Nr XXXI /345 / 06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok
U C H W A Ł A Nr XXXI /345 / 06
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 października 2006.
w sprawie :zmian w budżecie gminy na 2006rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4,9 lit.e
i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn.zm./,art.165 ,184 i 188 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005roku Nr 249,poz.2104 z późn. zm./ RADA MIEJSKA w Jezioranach u c h w a l a ,co następuje :
§ 1. Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 113.609 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 , w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2006 wynosi 16.374.465 zł, w tym :
- plan dotacji na zadania zlecone 2.707.040 zł,
- dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień 136.087 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 75.800 zł.
§ 2. 1. Zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 113.609 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi 20.057.608 zł , z których wydatki bieżące wynoszą 14.221.945 zł ,a w nich na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.663.337 zł ,wydatki na dotacje 736.904 zł , wydatki na obsługę długu 60.000 zł, wydatki majątkowe 5.835.663 zł, w tym inwestycyjne 5.751.663 zł / zał3/.
2. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się wydatki na:
- zadania zlecone 2.707.040 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie zawartych porozumień 145.087 zł.
§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.683.143 zł planuje się pokryć kredytem w kwocie 1.287.500 zł oraz pożyczką w kwocie 1.506.005 zł i wolnymi środkami w kwocie 889.638 zł.. Uchwala się przychody w wysokości 4.163.143 zł oraz rozchody w wysokości 480.000 zł. Spłata kredytu długoterminowego nastąpi z wolnych środków w wysokości 480.000 zł / załącznik nr 4/.
§ 4.Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 3.273.505 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.563.143 zł.
§ 6.Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań :
a/ na finansowanie wydatków na okres roku budżetowego, wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków budżetowych Unii Europejskiej i ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr6.
b/ z tytułu umów,których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki .
§ 7.Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planach wydatków inwestycyjnych w tym samym dziale między zadaniami.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim .
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Ignatowicz
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
Nr XXXI/ 345 / 06 z dnia 27.10.2006r.
Zmiany w planach dochodów w budżecie gminy Jeziorany na rok 2006.
w zł
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan obecny |
Zwiększe-nia |
Zmniej -szenia |
Plan po zmianach |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA |
35.398 |
9.000 |
|
44.398 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
|
9.000 |
|
9.000 |
|
|
|
2020 |
Dotacje na porozumienia |
|
9.000 |
|
9.000 |
|
801 |
|
|
OSWIATA I WYCHOWANIE |
151.037 |
5.848 |
|
156.885 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
8.379 |
5.848 |
|
14.227 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin |
3.579 |
5.848 |
|
9.427 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
3.165.276 |
187.665 |
316.122 |
3.036.819 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2.580.834 |
|
316.122 |
2.264.362 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe przekazane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom |
2.580.484 |
|
316.122 |
2.264.362 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze |
300.453 |
23.844 |
|
348.141 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin |
116.156 |
23.844 |
|
140.000 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
143.060 |
10.000 |
|
153.060 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe przekazane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom |
139.000 |
10.000 |
|
149.000 |
|
|
85278 |
|
Usuwanie klęsk żywiołowych |
|
153.821 |
|
153.821 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe przekazane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom |
|
153.821 |
|
153.821 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem zmiany dochodów |
|
202.513 |
316.122 |
|
|
|
|
|
DOCHODY ZBIORCZE GMINY |
16.488.074 |
|
113.609 |
16.374.465 |
|
|
|
|
W tym zlecone |
2.869.341 |
153.821 |
316.122 |
2.707.040 |
|
|
|
|
Porozumienia |
160.087 |
9.000 |
|
|
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/345 /06 z dnia 27.10.2006r.
Zmiany w planach wydatków w budżecie gminy Jeziorany na rok 2006.
w zł
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Plan obecny |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
Plan po zmianach |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
600 |
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
609.985 |
15.000 |
15.000 |
609.985 |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
221.647 |
15.000 |
15.000 |
221.647 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
150.000 |
|
|
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
388.338 |
|
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
51.500 |
|
15.000 |
36.500 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
101.098 |
15.000 |
|
116.098 |
|
700 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
486.614 |
24.200 |
|
510.814 |
|
|
70005 |
|
Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami |
460.414 |
24.200 |
|
468.414 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia inkasowe |
3.000 |
1.000 |
|
4.000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10.020 |
16.200 |
|
26.220 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
47.400 |
7.000 |
|
54.400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
124.398 |
9.000 |
|
133.398 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
1.000 |
9.000 |
|
10.000 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
100 |
2.000 |
|
2.100 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600 |
7.000 |
|
7.600 |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
1.632.842 |
14.000 |
12.000 |
1.634.842 |
|
|
75023 |
|
Urząd gminy |
1.377.178 |
5.000 |
7.000 |
1.375.178 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
10.500 |
3.000 |
|
13.500 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
142.644 |
2.000 |
|
144.644 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
152.080 |
|
7.000 |
145.080 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
63.438 |
9.000 |
5.000 |
67.438 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18.938 |
9.000 |
|
27.938 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne |
5.000 |
|
5.000 |
|
|
754 |
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I P.PŻAROWE |
251.300 |
2.000 |
|
253.300 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze Straże Pożarne |
251.000 |
2.000 |
|
253.000 |
|
|
|
3020 |
Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
9.300 |
1.000 |
|
10.300 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników |
17.500 |
1.000 |
|
18.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
801 |
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
6.819.429 |
5.848 |
|
6.825.277 |
|
|
|
|
W tym wynagrodzenia i pochodne |
|
|
|
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2.821.136 |
5.848 |
|
2.826.984 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.685.340 |
4.870 |
|
1.690.210 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
337.590 |
860 |
|
338.450 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
45.970 |
118 |
|
46.088 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
3.877.370 |
188.295 |
346.752 |
3.718.913 |
|
|
|
|
|
|
|
158.457 |
|
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia /DDP/ |
34.680 |
40 |
40 |
34.680 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.500 |
|
40 |
3.460 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
40 |
|
40 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2.580.484 |
330 |
316.452 |
2.264.362 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2.505.324 |
|
306.914 |
2.198.410 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
32.200 |
300 |
|
32.500 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe pracowników |
400 |
|
300 |
100 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8.229 |
|
1.540 |
6.689 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
254 |
|
121 |
133 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
30 |
|
30 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
21.120 |
|
7.504 |
13.616 |
|
|
|
4410 |
Podróże krajowe |
192 |
|
73 |
119 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze |
388.555 |
23.844 |
|
412.399 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
386.555 |
23.844 |
|
410.399 |
|
|
|
|
W tym zlecone |
184.297 |
|
|
184.297 |
|
|
|
|
Własne |
202.258 |
23.844 |
|
226.102 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
230.000 |
|
30.000 |
200.000 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
230.000 |
|
30.000 |
200.000 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
383.580 |
10.130 |
130 |
393.580 |
|
|
|
4010 |
Osobowe pracowników |
220.000 |
8.100 |
|
228.100 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
42.351 |
540 |
|
42.891 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5.744 |
160 |
|
5.904 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
42.500 |
1.000 |
|
43.500 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
330 |
|
330 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22.500 |
|
130 |
22.370 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze |
83.313 |
130 |
130 |
83.313 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
|
130 |
|
130 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
140 |
|
130 |
10 |
|
|
85278 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
|
153.821 |
|
153.821 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
153.821 |
|
153.821 |
|
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
2.012.820 |
11.260 |
11.260 |
2.012.820 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1.692.920 |
72.220 |
72.220 |
1.692.920 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
260 |
|
260 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000 |
|
260 |
3.740 |
|
|
|
|
Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w zlewni rzeki Symsarny – wschód gminy Jeziorany |
5.894.602 |
|
|
5.894.602 |
|
|
|
|
W tym rok 2006 |
1.592.920 |
|
|
1.592.920 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
71.960 |
|
71.960 |
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zporr |
817.705 |
|
|
817.705 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych własne |
775.215 |
|
71.960 |
703.255 |
|
|
|
|
Rok 2007: |
4.301.582 |
|
|
4.301.582 |
|
|
|
|
Zporr 2007 |
2.698.519 |
|
|
2.698.519 |
|
|
|
|
Własne 2007 |
1.603.063 |
|
|
1.603.063 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie uliczne |
126.000 |
11.000 |
11.000 |
126.000 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
83.000 |
|
5.000 |
78.000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17.000 |
11.000 |
|
28.000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
25.000 |
|
6.000 |
19.000 |
|
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
709.022 |
1.800 |
|
710.822 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby |
541.022 |
1.800 |
|
542.800 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
256.000 |
1.800 |
|
257.800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem zmiany wydatków |
|
343.363 |
456.972 |
|
|
|
|
|
WYDATKI ZBIORCZE GMINY |
20.171.217 |
|
113.609 |
20.057.608 |
|
|
|
|
W tym: wydatki majątkowe |
5.846.663 |
|
11.000 |
5.835.663 |
|
|
|
|
Inwestycje |
5.762.663 |
|
11.000 |
5.751.663 |
|
|
|
|
bieżące |
14.293.024 |
|
|
14.221.945 |
|
|
|
|
Wynagrodzenie i pochodne 6.630.564 |
6.639.689 |
23.948 |
300 |
6.663.337 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCHODY ZBIORCZE GMINY |
16.488.074 |
|
113.609 |
16.374.465 |
|
|
|
|
WYNIK |
-3.683.143 |
129.809 |
113.609 |
3.683.143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach
Nr XXXI/ 345 / 06 z dnia 27.10.2006r.
Prognoza kwoty długu Jeziorany
w zł
|
Lp. |
Rodzaj zadłużenia |
Przewidywane wykona nie za 2005r. |
Przewidywany stan na koniec roku
| |||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Wyemitowane papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Kredyty |
959.855 |
3.273.505 |
6.054.000 |
4.200.000 |
3.700.000 |
3.080.000 |
2.460.000 |
|
3. |
Pożyczki |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Przyjęte depozyty |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Wymagalne zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/ jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2/ wynikające z : a/ustaw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b/orzeczeń sądu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c/udzielonych poręczeń i gwarancji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d/innych ustaw |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego |
959.855 |
3.273.505 2.012.500 |
6.054.000 4.454.000 |
4.200.000 |
3.700.000 |
3.080.000 |
2.460.000 |
|
7. |
Dochody ogółem |
17.462.710 |
16.456.544 |
21.000.000 |
20.000.000 |
19.000.000 |
19.000.000 |
19.000.000 |
|
8. |
% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku |
5.5 |
19,9 12,2 |
28,8 21,2 |
21,0 |
19,5 |
16,2 |
12,9 |
|
9. |
60 % dochodów |
10.477.626 |
9.873.926 |
12.600 |
12.000.000 |
11.400.000 |
10.800.000 |
10.800.000 |
|
10. |
15 % dochodów |
2.619.406 |
2.468.482 |
3.150.000 |
3.000.000 |
2.850.000 |
2.850.000 |
2.850.000 |
|
11. |
29% dochodów |
5.064.186 |
4.772.398 |
6.090.000 |
5.800.000 |
5.510000 |
5.510.000 |
5.510.000 |
|
12. |
20% |
3.492.542 |
3.291.309 |
4.200.000 |
4.000.000 |
3.800.000 |
3.800.000 |
6.800.000 |
|
13. |
Planowane spłaty kre i poży 8.701.024 |
1.879.614 |
479.855 |
2.727.024 |
2.254.000 |
500.000 |
620.000 |
620.000 |
|
|
1.287.500w 2006r. |
|
|
87.500 |
250.000 |
250.000 |
250.000 |
250.000 |
|
|
- sala |
480.000 |
479.855 |
280.000 |
200.000 |
|
|
|
|
|
-Sapard04r.zporr 06r |
1.412.381 |
|
1.261.005 |
|
|
|
|
|
|
-zporr 2007 |
|
|
1.098.519 |
1.600.000 |
|
|
|
|
|
700.000kotłow06,07 |
|
|
|
|
|
70.000 |
70.000 |
|
|
1.700.000 z 2007r |
|
|
|
150.000 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
|
|
Wfośigw 1.054.000 |
|
|
|
54.000 |
100.000 |
150.000 |
150.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Kredyty zaciągnięte długoterminowe |
|
1.287.500 |
2.000.000 |
400.000 |
|
|
|
|
|
W tym na kotłownię |
|
|
300.000 |
400.000 |
|
|
|
|
15. |
Zaciągnię poż wfośigw |
|
245.000 |
809.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Zacią poż.BGK-prefin |
|
1.261.005 |
2.698.519 |
210.000 |
|
|
|
|
|
Razem zaciąg krdytów i pożyczek |
|
2.793.505 |
5.507.519 |
400.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cd Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach
NrXXXI/345/06 z dnia 27.10.2006r.
Prognoza kwoty długu Jeziorany
w zł
|
L.p. |
Rodzaj zadłużenia |
Przewidywany stan na koniec roku | |||||||||
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Wyemitowane papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Kredyty |
|
1.890.000 |
1.520.000 |
1.150.000 |
780.000 |
560.000 |
340.000 |
70.000 |
|
|
|
3. |
Pożyczki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Przyjęte depozyty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Wymagalne zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/ jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2/ wynikające z : a/ustaw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b/orzeczeń sądu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c/udzielonych poręczeń i gwarancji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d/innych ustaw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego |
|
1.890.000 |
1.520.000 |
1.150.000 |
780.000 |
560.000 |
340.000 |
70.000 |
|
|
|
7. |
Dochody ogółem |
|
18.000.000 |
18.000.000 |
18.000.000 |
18.000.000 |
18.000.000 |
18.000.000 |
18.000.000 |
18.000.000 |
|
|
8. |
% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku |
|
8,2 |
6,7 |
5,2 |
3,7 |
2,2 |
0,7 |
0,4 |
0 |
|
|
9. |
60 % dochodów |
|
10.800.000 |
10.800.000 |
10.800.000 |
10.800.000 |
10.800.000 |
10.800.000 |
10.800.000 |
10.800.000 |
|
|
10. |
15 % dochodów |
|
2.700.000 |
2.700.000 |
2.700.000 |
2.700.000 |
2.700.000 |
2.700.000 |
2.700.000 |
2.700.000 |
|
|
11. |
29% dochodów |
|
5.220.000 |
5.220.000 |
5.220.000 |
5.220.000 |
5.220.000 |
5.220.000 |
5.220.000 |
5.220.000 |
|
|
12. |
20% |
|
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
|
|
13. |
Planow spłaty kre i poż 8.701.024 |
|
570.000 |
370.000 |
370.000 |
370.000 |
220.000 |
220.000 |
270.000 |
70.000 |
|
|
|
1.287.500 z 2006 |
|
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- sala z 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Sapz04r zpor 06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-zporr 2007r |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700.000kotłow |
|
70.000 |
70.000 |
70.000 |
70.000 |
70.000 |
70.000 |
70.000 |
70.000 |
|
|
|
1.700000 z 2007r |
|
150.000 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
200.000 |
|
|
|
|
Wfośigw1.054000 |
|
150.000 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Zaciąg poż wfośigw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Kredyty zaciągnięte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Zpporr-BGKpref |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 5 „a”
do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach nr XXXI/345/06 z dnia 27.10.06
.
Sytuacja finansowa gminy Jeziorany – w tys. zł
|
Lp |
Nazwa |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
I |
Dochody ogółem |
17.463 |
16.457 |
21.000 |
20.000 |
19.000 |
19.000 |
19.000 |
18.000 |
18.000 |
|
A. |
Dochody własne w tym : |
4.353 |
4.621 |
4.800 |
4.800 |
4.800 |
4.800 |
4.800 |
4.700 |
4.800 |
|
1. |
Z podatków i opłat lokalnych |
2.426 |
2.430 |
2.600 |
2.600 |
2.700 |
2.700 |
2.800 |
2.800 |
2.800 |
|
2. |
Z majątku gminy |
445 |
479 |
500 |
500 |
500 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
3. |
Z udziału w podatkach |
1.220 |
1.289 |
1.300 |
1.200 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
|
B. |
SUBWENCJE |
8.116 |
8.114 |
8100 |
8.200 |
8.300 |
8300 |
8300 |
8300 |
8300 |
|
C. |
Dotacje celowe na zadania z zakresu adminstrządowej |
2.287 |
2869 |
3.100 |
3.100 |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
|
D. |
Dotacje celow na zad włas |
625 |
428 |
560 |
640 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
|
E |
Dotacje do porozumień |
149 |
136 |
200 |
200 |
200 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
F. |
Środki pozyskane z in źród |
1.933 |
289 |
4.240 |
3.060 |
1.500 |
1.400 |
1.400 |
500 |
500 |
|
II. |
Wydatki ogółem |
14.251 |
20.140 |
21.575 |
19.700 |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
17.652 |
17.800 |
|
A. |
Wydatki bieżące |
13.039 |
14.293 |
15.375 |
13.100 |
13.200 |
13.500 |
13.700 |
14.000 |
14.000 |
|
B. |
Wydatki majątkowe |
1.212 |
5.847 |
6.200 |
6.600 |
4.800 |
4.500 |
4.300 |
3.652 |
3.800 |
|
III |
Spłaty pożyczek i kredytów |
1.967 |
539 |
2.837 |
2.413 |
623 |
722 |
701 |
633 |
419 |
|
A. |
Spłata zaciągniętych pożyczek,kredytów |
1.967 |
520 |
310 |
220 |
|
|
|
|
|
|
1. |
W tym : spłata rat pożyczek,kredytów |
1.880 |
480 |
280 |
200 |
|
|
|
|
|
|
2. |
odsetki |
87 |
40 |
30 |
20 |
|
|
|
|
|
|
B. |
Spłata .wnioskowanych do zaciągnięcia w2006i 2007r pożyczek,kredytów |
|
19 |
2.527 |
2.193 |
623 |
722 |
701 |
633 |
419 |
|
1. |
W tym spłata rat pożyczki ,kredytu 8.701 |
|
|
2.447 |
2.054 |
500 |
620 |
620 |
570 |
370 |
|
|
Długoterm 1.287,5 |
|
|
87 |
250 |
250 |
250 |
250 |
200 |
|
|
|
Długoterm 700 kotłownia |
|
|
|
|
|
70 |
70 |
70 |
70 |
|
|
Kredyt 2007r-1.700 |
|
|
|
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
|
Pożyczka wfośigw 1.054 |
|
|
|
54 |
100 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
|
Pożyczka prefin 3.960 |
|
|
2.360 |
1.600 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Odsetki 762 |
|
19 |
80 |
139 |
123 |
102 |
81 |
63 |
49 |
|
|
W tym od kred długoterm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM SPŁATY RAT |
1.880 |
480 |
2.727 |
2.254 |
500 |
620 |
620 |
570 |
370 |
|
C. |
Wartość udzielo poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. |
Wykup papier wartoś i dys |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. |
WYNIK /I-II/ |
+3.212 |
-3.683 |
-575 |
+300 |
+1.000 |
+1.000 |
+1.000 |
+348 |
+200 |
|
V. |
Planowana łączna kwota długu 2.890 |
960 |
3.273 2.012 |
6054 4.454 |
4.200 |
3.700 |
3.080 |
2.460 |
1.890 |
1.520 |
|
VI. |
Dług /dochody ( %/)/(art.114ufp) |
5,5 |
19,9 12,2 |
28,8 21,2 |
21,0 |
19,5 |
16,2 |
12,9 |
10,5 |
8,4 |
|
VII. |
Spłaty rat dsetek /dochody(%)(art.113ufp) |
11,3 3,2 |
3,3 |
13,5 |
12,1 |
3,3 |
3,8 |
3,7 |
3,5 |
2,3 |
|
VIII. |
Kredyty planowane do zaciagnięcia |
|
2.793 |
5.508 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
W tym DŁUGOTER Z tego kotłownia |
|
1.287 |
2.000 300 |
400 400 |
|
|
|
|
|
|
|
poż-prefinansowanie poż-wfośigw |
|
1.261 245 |
2.699 809 |
|
|
|
|
|
|
|
IX |
Skumulowany wynik-2.802 |
+410 |
-3.273 |
-3.848 |
-3.548 |
-2.548 |
-1.548 |
-548 |
-200 |
0 |
|
X. |
Wolne środki 88 |
+1.370 |
0 |
2.206 |
652 |
4.152 |
1.532 |
1.912 |
1.690 |
1.520 |
c.d.Załącznik Nr 5 „a”
do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach nr XXXI/345 /06 z dnia 27.10.2006r. .
Sytuacja finansowa gminy Jeziorany – w tys. zł
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
1017 |
2018 |
2019 |
|
|
|
|
I |
Dochody ogółem |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
|
|
|
|
A. |
Dochody własne w tym : |
4.700 |
4.700 |
4.700 |
4.700 |
4.700 |
4.700 |
|
|
|
|
1. |
Z podatków i opłat lokalnych |
2.800 |
2.800 |
2.800 |
2.800 |
2.800 |
2.800 |
|
|
|
|
2. |
Z majątku gminy |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
|
|
|
|
3. |
Z udziału w podatkach |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
|
|
|
|
B. |
SUBWENCJE |
8300 |
8300 |
8300 |
8300 |
8300 |
8300 |
|
|
|
|
C. |
Dotacje celowe na zadania z zakresu adminstrządowej |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
|
|
|
|
D. |
Dotacje celowe na zadania własne, |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
|
|
|
|
E |
Dotacje do porozumień |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
|
|
|
F. |
Środki pozyskane z In źró |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
|
|
|
II. |
Wydatki ogółem |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
|
|
|
|
A. |
Wydatki bieżące |
14.500 |
14.500 |
14.500 |
14.500 |
14.500 |
14.500 |
|
|
|
|
B. |
Wydatki majątkowe |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
|
|
|
|
III |
Spłaty pożyczek i kredytów |
409 |
398 |
239 |
233 |
276 |
71 |
|
|
|
|
A. |
Spłata zaciągniętych pożyczek,kredytów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
W tym : spłata rat pożyczek,kredytów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
odsetki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. |
Spłata .wnioskowanych do zaciagnięcia w2006i 2007r pożyczek,kredytów |
409 |
398 |
239 |
233 |
276 |
71 |
|
|
|
|
1. |
W tym spłata rat pożyczki ,kredytu 8.701 |
370 |
370 |
220 |
220 |
270 |
70 |
|
|
|
|
|
Długoterm1.287,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Długoterm kotłownia 700 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
Długoterm 1.700 z 2007r |
150 |
150 |
150 |
150 |
200 |
|
|
|
|
|
|
Pożyczka wfośigw 1.054 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Poży refinansowa 3.960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Odsetki |
39 |
28 |
19 |
13 |
6 |
1 |
|
|
|
|
|
W tym od kred długoterm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM SPŁATY RAT |
370 |
370 |
220 |
220 |
270 |
70 |
|
|
|
|
C. |
Wartość udzielo poręczeń |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. |
Wykup papier wartoś i dys |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. |
WYNIK /I-II/ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
V. |
Planowana łączna kwota długu |
1.800 |
1.380 |
960 |
540 |
70 |
0 |
|
|
|
|
VI. |
Dług /dochody ( %/)/(art.114ufp) |
6,4 |
4,3 |
3,1 |
1,9 |
0,4 |
0 |
|
|
|
|
VII. |
Spłaty rat i odsetek /dochody(%)(art.113ufp) |
2,3 |
2,2 |
1,3 |
1,3 |
1,5 |
0,4 |
|
|
|
|
VIII. |
Kredyty planowane do zaciagnięcia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W tym DŁUGOTER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Krótkoter.zporr,spo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IX. |
Skumulowany wynik |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
X. |
Wolne środki |
1.800 |
1.380 |
960 |
540 |
70 |
|
|
|
|
Wydatki obsługi kredytów i pożyczek zawarte są w ogólnych planach wydatków , z czego do wydatków inwestycyjnych dolicza się obsługę kredytów i pożyczek podczas realizacji zadania inwestycyjnego , a od momentu zakończenia zadania inwestycyjnego wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek zawarte są w wydatkach bieżących. Obsługa kredyuów i pożyczek na środki UE mieszczą się w ZZK programu.
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 4
Do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach
NrXXXI/ /06 z dnia 27.10.06.
ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
W ZŁ
|
|
Treść |
Klasyfikacja przychodów i rozchodów § |
Plan na 2006r |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Planowane dochody |
|
16.374.465 |
|
2. |
Planowane wydatki |
|
20.057.608 |
|
3. |
Nadwyżka |
|
|
|
4. |
Deficyt |
|
-3.683.143 |
|
|
Finansowanie /I-II/ |
|
3.683.143 |
|
I |
PRZYCHODY OGÓŁEM |
|
4.163.143 |
|
1. |
Kredyty |
§ 952 |
1.287.500 |
|
2. |
Pożyczki (uzyskane |
§952 |
245.000 |
|
3. |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§903 |
1.261.005 |
|
4. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§951 |
|
|
5. |
Prywatyzacja majątku j.s.t. |
§od 941 do 944 |
|
|
6. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
|
|
7. |
Obligacje skarbowe |
§ 911 |
|
|
8. |
Inne papiery wartościościowe |
§ 931 |
|
|
9. |
Inne źródła (wolne środki z tyt. rozl.kredytów) |
§ 955 |
1.369.638 |
|
II |
ROZCHODY OGÓŁEM |
|
480.000 |
|
1. |
Spłata kredytów |
§ 992 |
480.000 |
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
|
|
3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
|
|
|
Spłata Sapard zaciąg. W 2004r. |
§ 963 |
|
|
4. |
Pożyczki udzielone |
§ 991 |
|
|
5. |
Lokaty w bankach |
§ 994 |
|
|
6. |
Wykup papierów wartościowych |
§ 982 |
|
|
7. |
Wykup obligacji |
§ 971 |
|
|
8. |
Rozchody z tyt.innych rozliczeń |
§ 995 |
|
Wolne środki : dług gminy na 31.12.2005r.=959.855 zł + skumulowany wynik
+409.972=1.369.827 +- różnice kursowe = 1.420.710,54 zł
Wg uchwały budżetowej 2006r 1.204.264 zł
 Metadane |
 Drukuj |
 Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Magdalena Huszcza |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Magdalena Huszcza |
| Data wprowadzenia: | 2006-11-28 08:37:13 |
| Opublikował: | Magdalena Huszcza |
| Data publikacji: | 2006-11-28 09:00:09 |
| Ostatnia zmiana: | 2007-01-26 08:58:17 |
| Ilość wyświetleń: | 1924 |