U C H W A Ł A Nr V / 44 07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 29 marca 2007 .
w sprawie :zmian w budżecie gminy na 2007rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4,9 lit.e i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn.zm./,art.165 ,184 i 188 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005roku Nr 249,poz.2104 z późn. zm./ RADA MIEJSKA w Jezioranach u c h w a l a ,co następuje :
§ 1. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 66.545 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 , w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2007 wynosi 18.759.633 zł, w tym :
- plan dotacji na zadania zlecone 3.147.972 zł,
- dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień 124.726 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 75.660 zł.
§ 2. 1. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 1.332.619 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi 25.108.445 zł , z których wydatki bieżące wynoszą 14.731.836 zł ,a w nich na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.670.488 zł ,wydatki na dotacje 810.533 zł , wydatki na obsługę długu 52.000 zł, wydatki majątkowe 10.376.609 zł, w tym inwestycyjne 10.199.609 zł / zał 3/.
2. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się wydatki na:
- zadania zlecone 3.147.972 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie zawartych porozumień 124.726 zł.
§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 6.348.812 zł planuje się pokryć kredytem w kwocie 2.170.812 zł oraz pożyczką w kwocie 2.697.042 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.480.958 zł. Uchwala się przychody w wysokości 9.075.336 zł oraz rozchody w wysokości 2.726.482 zł. / załącznik nr 4/.
§ 4 Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych:przychody:1.102.200 zł, wydatki:1102.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5.1.Ustala się dotacje podmiotowe dla :
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 429.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 84.500 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6a.
§ 6.Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 3.165.405 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7. Limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 3.165.405,45zł.
§8. Limit zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi 6.348.812zł.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Boczkowski
Zał. Nr 1 Zmiany planów dochodów gminy na 2007 rok
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
513 300,00 |
382 495,00 |
895 795,00 |
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
513 300,00 |
382 495,00 |
895 795,00 |
|
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
382 495,00 |
383 495,00 |
|
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
0,00 |
1 950,00 |
1 950,00 |
|
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
0,00 |
1 950,00 |
1 950,00 |
|
|
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
0,00 |
1 950,00 |
1 950,00 |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
551 000,00 |
- 500 000,00 |
51 000,00 |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
500 000,00 |
- 500 000,00 |
0,00 |
|
|
|
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
500 000,00 |
- 500 000,00 |
0,00 |
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3 954 220,00 |
- 20 574,00 |
3 933 646,00 |
|
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1 619 300,00 |
- 20 574,00 |
1 598 726,00 |
|
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
1 607 162,00 |
- 20 574,00 |
1 586 588,00 |
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
8 211 878,00 |
- 117 326,00 |
8 094 552,00 |
|
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
5 431 707,00 |
- 119 841,00 |
5 311 866,00 |
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
5 431 707,00 |
- 119 841,00 |
5 311 866,00 |
|
|
|
75831 |
|
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
78 030,00 |
2 515,00 |
80 545,00 |
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
78 030,00 |
2 515,00 |
80 545,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
12 190,00 |
320 000,00 |
332 190,00 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 600,00 |
320 000,00 |
323 600,00 |
|
|
|
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
0,00 |
320 000,00 |
320 000,00 |
|
|
18 693 088,00 |
66 545,00 |
18 759 633,00 | ||||
Zał.Nr 1 a do uchwałyRM
w Jezioranach Nr V/44/07 z dnia 29.03.2007
Plan d o c h o d ó w budżetu gminy Jeziorany na rok 2007.
w zł
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Budżet na 2007r. Wg uchwały Rady |
|
|
|
Struktura % 2007 r z.uchw |
Plan na 29.03.07 | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
I. Podatki i opłaty |
4.043.220 |
21,6 |
4.022.646 |
|
|
|
0310 |
1. od nieruchomości |
980.000 |
5,2 |
980.000 |
|
|
|
0320 |
2. rolny |
1.012.000 |
5,4 |
1.012.000 |
|
|
|
0330 |
3. leśny |
66.600 |
0,36 |
66.600 |
|
|
|
0340 |
4. podatek od środków transportowych |
64.200 |
0,3 |
64.200 |
|
|
|
0020 |
6.udział w podatku dochodowym od osób prawnych |
12.138 |
0,1 |
12.138 |
|
|
|
0010 |
7. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych |
1.607.162 |
8,6 |
1.586.588 |
|
|
|
0490 |
Z dz.010,700,756 wpł. z innych opłat |
90.400 |
0,5 |
90.400 |
|
700 +758 |
70005 75814 |
|
II. Dochody z majątku gminy |
540.000 |
2,9 |
540.000 |
|
|
|
0870 |
1. ze sprzedaży |
418.800 |
2,2 |
418.800 |
|
|
|
0750 |
2. z dzierżawy |
40.000 |
0,2 |
40.000 |
|
801,852,750 |
|
|
III. wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy |
51.244 |
0,3 |
51.244 |
|
851 |
85154 |
0480 |
IV. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
75.660 |
0,4 |
75.660 |
|
|
|
|
V.Pozostałe dochody własne |
66.880 |
0,4 |
449.375 |
|
|
|
|
A. Ogółem DOCHODY WŁASNE /I+II+III+IV+V/ |
4.777.004 |
25,6 |
5.138.925 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. DOTACJE CELOWE : |
3.796.202 |
20,3 |
3.808.698 |
|
|
|
2030 |
- na zadania własne bieżące |
264.000 |
1,4 |
264.000 |
|
|
|
6330 |
-na zadania własne inwestycyjne |
272.000 |
1,5 |
272.000 |
|
|
|
2010 |
- na zadania zlecone |
3.137.426 |
17,3 |
3.147.972 |
|
|
|
2020 |
- na porozumienia z organami administracji rządowej |
2.000 |
|
3.950 |
|
|
|
2320 233. |
- na porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego |
120.776 |
0,6 |
120.776 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Środki pozyskane z innych źródeł |
1.957.458 |
10,5 |
1.777.458 |
|
|
|
|
W tym : |
500.000 |
2,7 |
320.000 |
|
|
|
6290 |
Dz.754 |
|
|
|
|
|
|
6298 |
Środki unijne |
1.457.458 |
7,8 |
1.457.458 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. SUBWENCJE |
8.151.878 |
43,6 |
8.034.552 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DOCHODY ZBIORCZE GMINY |
18.682.542 |
100 |
18.759.633 |
|
|
Załącznik nr 2 –zmiany w planie wydatków do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach nr V/44/07 z dnia 29.03.07r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok | ||||||
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 172 163,00 |
392 495,00 |
2 564 658,00 |
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
2 148 863,00 |
392 495,00 |
2 541 358,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
282 800,00 |
392 495,00 |
675 295,00 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 700 289,00 |
155 000,00 |
1 855 289,00 |
|
|
|
70001 |
|
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
0,00 |
135 000,00 |
135 000,00 |
|
|
|
|
6210 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
0,00 |
135 000,00 |
135 000,00 |
|
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
30 000,00 |
20 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
51 000,00 |
1 950,00 |
52 950,00 |
|
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
1 000,00 |
1 950,00 |
2 950,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200,00 |
1 600,00 |
1 800,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600,00 |
230,00 |
830,00 |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 772 704,00 |
7 500,00 |
1 780 204,00 |
|
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
77 500,00 |
0,00 |
77 500,00 |
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
60 000,00 |
- 400,00 |
59 600,00 |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
72 000,00 |
7 500,00 |
79 500,00 |
|
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
0,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
6 574 475,00 |
629 864,00 |
7 204 339,00 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 803 120,00 |
582 631,00 |
3 385 751,00 |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
0,00 |
336,00 |
336,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
582 295,00 |
582 295,00 |
|
|
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
371 060,00 |
47 233,00 |
418 293,00 |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 850,00 |
40,00 |
1 890,00 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
232 360,00 |
10 110,00 |
242 470,00 |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
43 450,00 |
1 740,00 |
45 190,00 |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 180,00 |
247,00 |
6 427,00 |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
0,00 |
336,00 |
336,00 |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 140,00 |
585,00 |
8 725,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
22 500,00 |
22 500,00 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
11 675,00 |
11 675,00 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 077 093,00 |
11 900,00 |
4 088 993,00 |
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
304 900,00 |
- 2 000,00 |
302 900,00 |
|
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
2 000,00 |
- 2 000,00 |
0,00 |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
70 000,00 |
13 900,00 |
83 900,00 |
|
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
70 000,00 |
11 900,00 |
81 900,00 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
5 207 582,00 |
132 910,00 |
5 340 492,00 |
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
4 717 582,00 |
50 000,00 |
4 767 582,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
372 000,00 |
50 000,00 |
422 000,00 |
|
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
27 500,00 |
27 240,00 |
54 740,00 |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
27 240,00 |
27 240,00 |
|
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
45 500,00 |
55 670,00 |
101 170,00 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25 000,00 |
25 670,00 |
50 670,00 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
19 000,00 |
30 000,00 |
49 000,00 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
549 020,00 |
1 000,00 |
550 020,00 |
|
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
376 020,00 |
1 000,00 |
377 020,00 |
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
278 000,00 |
1 000,00 |
279 000,00 |
|
|
|
| |||||
|
|
23 775 826,00 |
1 332 619,00 |
25 108 445,00 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uzupełnienie do zał. Nr 3 i 3a do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr V/44/07 z dnia 29.03.2007r.
Pozostałe wydatki majątkowe na 2007r.
w zł
Lp |
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Budżet na 2007r. |
Plan na 29.03.07 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
30.000 |
165.000 |
|
|
|
70001 |
|
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
|
135.000 |
1 |
|
|
6210 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
|
135.000 |
2 |
|
70004 |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
30.000 |
30.000 |
|
|
|
|
6300 |
Wydatki na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
30.000 |
30.000 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
12.000 |
12.000 |
|
3 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
12.000 |
12.000 |
|
|
|
|
6220 |
Dotacje celowe z budżetu na finansow.lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. innych jedn. sektora finans.ów publicznych |
12.000 |
12.000 |
|
|
OGÓŁEM |
42.000 |
177.000 | |||
Załącznik Nr 4
Do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach
Nr V / 44/ 07 z dnia 29.III.2007r
ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ w 2007 r.- p r z y c h o d y i r o z c h o d y b u d ż e t u
W ZŁ
|
|
Treść |
Klasyfikacja przychodów i rozchodów § |
Plan na 2007 |
|
1 |
2 |
3 |
7 |
|
1. |
Planowane dochody |
|
18.759.633 |
|
2. |
Planowane wydatki |
|
25.108.445 |
|
3. |
Nadwyżka (1-2) |
|
|
|
4. |
Deficyt (2-1) |
|
-6.348.812 |
|
|
Finansowanie /I-II/ |
|
6.348.812 |
|
I |
PRZYCHODY OGÓŁEM |
|
9.075.294 |
|
1. |
Kredyty |
§ 952 |
2.170.812 |
|
2. |
Pożyczki (uzyskane |
§952 |
1.420.000 |
|
3. |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§903 |
4.003.524 |
|
4. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§951 |
|
|
5. |
Prywatyzacja majątku j.s.t. |
§od 941 do 944 |
|
|
6. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
|
|
7. |
Obligacje skarbowe |
§ 911 |
|
|
8. |
Inne papiery wartościościowe |
§ 931 |
|
|
9. |
Inne źródła (wolne środki z tyt. rozl.kredytów) |
§ 955 |
1.480.958 |
|
II |
ROZCHODY OGÓŁEM |
|
2.726.482 |
|
1. |
Spłata kredytów |
§ 992 |
367.000 |
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
|
|
3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
2.359.482 |
|
4. |
Pożyczki udzielone |
§ 991 |
|
|
5. |
Lokaty w bankach |
§ 994 |
|
|
6. |
Wykup papierów wartościowych |
§ 982 |
|
|
7. |
Wykup obligacji |
§ 971 |
|
|
8. |
Rozchody z tyt.innych rozliczeń |
§ 995 |
|
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr V/44//2007 z dnia 29.03.2007
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r. gminy JEZIORANY
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Stan środków obrotowych** na początek roku |
Przychody* |
Wydatki |
Stan środków obrotowych** na koniec roku |
Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r. | ||||
|
ogółem |
w tym: |
ogółem |
w tym: wpłata do budżetu | |||||||
|
dotacje z budżetu*** |
w tym: | |||||||||
|
§265, §266 |
inwestycje | |||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
I. |
|
145.500 |
1.102.200 |
135.000 |
|
135.000 |
1.102.200 |
|
145.500 |
x |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70001-Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
145.500 |
1.102.200 |
135.000 |
|
135.000 |
1.102.200 |
|
145.500 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
II. |
Gospodarstwa pomocnicze |
x |
x x |
x |
x x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
III. |
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych |
24.900 |
146.890 |
|
x |
x |
158.200 |
x |
13.590 |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101-szkoły podstawowe |
2.500 |
4.170 |
|
x |
x |
6.300 |
x |
370 |
|
|
|
80104-przedszkola |
2.300 |
12.500 |
|
x |
x |
14.200 |
x |
600 |
|
|
|
80110-gimnazja |
2.100 |
14.300 |
|
x |
x |
15.400 |
x |
1.000 |
|
|
|
80114-zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej |
8.000 |
12.500 |
|
x |
x |
11.300 |
x |
9.200 |
|
|
|
80120-licea ogólnokształcące |
8.000 |
3.300 |
|
|
|
10.000 |
|
1.300 |
|
|
|
85401-świetlice szkolne |
2.000 |
100.120 |
|
|
|
101.000 |
|
1.120 |
|
|
Ogółem |
170.400 |
1.114.090 |
|
|
|
1.125.400 |
|
159.090 |
| |
Załącznik Nr 6
Do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach
Nr V/ 44/07 z dnia 29.03.2007r.
Dotacje podmiotowe w 2007 r.
W zł
|
LP. |
Dz. |
Rozdz |
§* |
Nazwa instytucji |
Plan na 2007 r.z uchwały |
Plan na 2007r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
801 |
80101 |
2540 |
Szkoła Niepubliczna w Dercu |
133.810 |
133.810 |
|
2. |
801 |
80103 |
2540 |
Szkoła Niepubliczna w Dercu |
12.244 |
12.244 |
|
3. |
801 |
80104 |
2540 |
Przedszkole Niepubliczne w Jezioranach |
150.979 |
150.979 |
|
|
|
|
|
Razem dz.801 |
297.033 |
297.033 |
|
4. |
921 |
92109 |
2480 |
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu |
278.000 |
279.000 |
|
5. |
921 |
92116 |
2480 |
Miejski Ośrodek kultury i Sportu |
150.000 |
150.000 |
|
5. |
921 |
92195 |
2480 |
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu |
0 |
|
|
|
|
|
|
Razem dz.921 |
428.000 |
429.000 |
|
|
|
|
|
Razem |
725.033 |
726.033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
· mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych ( art. 80 ust 4 i art.90 ust. 4 ustawy
o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych )
** kol 4 do wykorzystania fakultatywnego
Załącznik Nr 6 „a”
Do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr V/ 44 /07 z dnia 29.III.2007r
Dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2007 r.
w zł
|
Lp. |
Dz. |
Rozdz |
§* |
NAZWA ZADANIA |
Plan na 2007 r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA |
7.500 |
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
7.500 |
|
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
7.500 |
|
|
|
|
|
Wsparcie realizacji działań na rzecz rozoju aktywności lokalnych na obszarach wiejskich |
7.500 |
|
2. |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
15.000 |
|
|
|
85154 |
2820 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z wykazem |
15.000 |
|
3. |
852 |
|
|
2.000 | |
|
|
|
85295 |
2830 |
2.000 | |
|
|
|
|
|
| |
|
4. |
921 |
|
|
20.000 | |
|
|
|
92120 |
|
20.000 | |
|
|
|
|
2720 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
|
5. |
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
40.000 |
|
|
|
92605 |
|
40.000 | |
|
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
40.000 |
|
|
|
|
|
Zadania wg wykazu |
40.000 |
|
|
|
|
|
Razem |
Do załącznika Nr 6 a do uchwały Rady Miejskiej
w Jezioranach Nr V/ 44 / 07 z dnia 27.I.2007r
Wykaz zadań własnych gminy
zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
i nie działających w celu osiągnięcia zysku
w roku 2007.
w zł
|
Dz. Rozdz. § |
Nazwa zadania |
Kwota dotacji na 2007r. |
|
1 |
2 |
3 |
|
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
40.000 |
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
40.000 |
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
||
|
|
Organizowanie masowych imprez sportowych o zasięgu gminnym:
1.1 w tenisie stołowym 1.2 w piłce nożnej 1.3 w warcabach
5.1 w piłce nożnej 5.2 w tenisie stołowym
z okazji Dni Jezioran
12. Zawody w siatkówce plażowej 13. Organizacja szkolenia piłkarskiego ,warcabowego dla dzieci i młodzieży z gminy 14. Turniej koszykówki dla mieszkańców gminy „Skok po zdrowie” |
|
Informacje uzupełniające do załącznika Nr 6 „a”
Uchwały Nr V/ 44/ 07 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia .29III.2007 roku
Dotacje z budżetu gminy przekazywane innym podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w roku 2007 na podstawie ustaw o pomocy społecznej , o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o ochronie zabytków... W zł
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa zadania |
Kwota dotacji na 2007r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA |
7.500 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalnośc |
7.500 |
|
|
2830 |
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
7.500 |
|
|
|
|
Wsparcie realizacji działań na rzecz rozoju aktywności lokalnych na obszarach wiejskich |
7.500 |
|
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
15.000 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
15.000 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
15.000 |
|
|
|
|
Prowadzenie świetlic terapeutyczno-wychowawczych,i imprez kulturalno –sportowych i sportowo- rekreacyjnych oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych |
15.000 |
|
|
|
|
.Zadania szczegółowe to : 1. Wspieranie działań propagujących zdrowy styl życia poprzez: 1. organizowanie masowych imprez rekreacyjno –sportowych / rajdy , mecze,turnieje...w celu integracji dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa gminy , 2. organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych i sportowych z elementami profilaktyki / festyny, prezentacje, przeglądy.../ 3. organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o alkoholu 4. organizowanie spartakiady trzeźwościowej, 5. organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży jako alternatywnego sposobu spędzenia czasu w tym prowadzenie świetlic środowiskowo – wychowawczych m.in. w oparciu o autorskie programy z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, 6. organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych 7. organizowanie , szkoleń kampanii edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 8. propagowanie wartości rodziny w społeczeństwie i jej udział w dbaniu o zdrowy styl życia . |
15.000 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
2.000 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
2.000 |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
2.000 |
|
|
|
|
Zbiórka i rozdzielnictwo żywności dla osób i rodzin wymagających pomocy |
|
|
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
20.000 |
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
20.000 |
|
|
|
2720 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
20.000 |
|
|
|
|
RAZEM dotacje z budżetu |
84.500 |
Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach
Nr V/44 / 07 z dnia 29.03.07r.
Prognoza kwoty długu Jeziorany
w zł
|
Lp. |
Rodzaj zadłużenia |
Przewidywane wykona nie za 2005r. |
Przewidywany stan na koniec roku
| |||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Wyemitowane papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Kredyty |
959.855 |
1.689.442 |
3.463.254 |
3.002.500 |
2.660.000 |
2.330.000 |
1.900.000 |
|
3. |
Pożyczki |
|
1.475.963 |
4.570.005 |
1.600.000 |
1.450.000 |
1.250.000 |
1.050.000 |
|
4. |
Przyjęte depozyty |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Wymagalne zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/ jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2/ wynikające z : a/ustaw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b/orzeczeń sądu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c/udzielonych poręczeń i gwarancji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d/innych ustaw |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego |
959.855 |
3.165.405 1.934.442 |
8.033.259 5.128.254 |
4.602.500 |
4.110.000 |
3.580.000 |
2.950.000 |
|
7. |
Dochody ogółem |
17.462.710 |
16.502.878 |
18.759.633 |
20.000.000 |
19.000.000 |
19.000.000 |
19.000.000 |
|
8. |
% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku |
5.5 |
19,2 11,7 |
42,8 27,3 |
17,8 |
16,3 |
13,7 |
10,5 |
|
9. |
60 % dochodów |
10.477.626 |
9.901.727 |
11.255.780 |
12.000.000 |
11.400.000 |
11.400.000 |
11.400.000 |
|
10. |
15 % dochodów |
2.619.406 |
2.475.432 |
2.813.945 |
3.000.000 |
2.850.000 |
2.850.000 |
2.850.000 |
|
11. |
29% dochodów |
5.064.186 |
4.785.835 |
5.440.293 |
5.800.000 |
5.510000 |
5.510.000 |
5.510.000 |
|
12. |
20% |
3.492.542 |
3.300.576 |
3.751.927 |
4.000.000 |
3.800.000 |
3.800.000 |
6.800.000 |
|
13. |
Planowane spłaty kre i poż 10.759.741 |
1.879.614 |
464.587 |
2.726.482 |
3.430.759 |
492.500 |
530.000 |
630.000 |
|
|
1.187.500w 2006r. |
|
|
117.000 |
120.000 |
250.500 |
250.000 |
250.000 |
|
|
- sala |
480.000 |
464.587 |
280.000 |
199.942 |
22.000 |
|
|
|
|
-Sapard04r.zporr 06r |
1.412.381 |
|
1.230.963 |
|
|
|
|
|
|
-zporr 2007 |
|
|
1.098.519 |
2.905.005 |
|
|
|
|
kre |
2.170.812 z 2007r |
|
|
|
140.812 |
70.000 |
80.000 |
180.000 |
|
|
Wfośigw 1.665.000 |
|
|
|
65.000 |
150.000 |
200.000 |
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Kredyty zaciągnięte długoterminowe |
|
1.187.500 |
2.170.812 |
|
|
|
|
|
15. |
Zaciągnię poż wfośigw |
|
245.000 |
1.420.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Zacią poż.BGK-prefin |
|
1.230.963 |
4.003.524 |
|
|
|
|
|
|
Razem zaciąg krdytó i poży9.252.767 |
|
2.663.463 |
7.594.336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cd Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach
NrV/44/07 z dnia 29.III.2007r.
Prognoza kwoty długu Jeziorany
w zł
|
L.p. |
Rodzaj zadłużenia |
Przewidywany stan na koniec roku | |||||||||
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Wyemitowane papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Kredyty |
|
1.450.000 |
1.200.000 |
800.000 |
400.000 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Pożyczki |
|
850.000 |
650.000 |
450.000 |
250.000 |
|
|
|
|
|
|
4. |
Przyjęte depozyty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Wymagalne zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/ jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2/ wynikające z : a/ustaw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b/orzeczeń sądu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c/udzielonych poręczeń i gwarancji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d/innych ustaw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego |
|
2.300.000 |
1.850.000 |
1.250.000 |
650.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
7. |
Dochody ogółem |
|
18.000.000 |
18.000.000 |
18.000.000 |
18.000.000 |
18.000.000 |
|
|
|
|
|
8. |
% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku |
|
8,0 |
6,1 |
4,2 |
2,2 |
|
|
|
|
|
|
9. |
60 % dochodów |
|
10.800.000 |
10.800.000 |
10.800.000 |
10.800.000 |
10.800.000 |
|
|
|
|
|
10. |
15 % dochodów |
|
2.700.000 |
2.700.000 |
2.700.000 |
2.700.000 |
2.700.000 |
|
|
|
|
|
11. |
29% dochodów |
|
5.220.000 |
5.220.000 |
5.220.000 |
5.220.000 |
5.220.000 |
|
|
|
|
|
12. |
20% |
|
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
|
|
|
|
|
13. |
Planow spłaty kre i poż 10.759.741 |
|
650.000 |
450.000 |
600.000 |
600.000 |
650.000 |
|
|
|
|
|
|
1.187.500 z 2006 |
|
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- sala z 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Sapz04r zpor 06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-zporr 2007r |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kre |
2.170.812 z 2007r |
|
250.000 |
250.000 |
400.000 |
400.000 |
400.000 |
|
|
|
|
|
|
Wfośigw1.665000 |
|
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
250.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Zaciąg poż wfośigw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Kredyty zaciągnięte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Zpporr-BGKpref |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|