U C H W A Ł A Nr V I/ 55 07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 27 kwietnia 2007 .
w sprawie :zmian w budżecie gminy na 2007rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4,9 lit.e i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn.zm./,art.165 ,184 i 188 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005roku Nr 249,poz.2104 z późn. zm./ RADA MIEJSKA w Jezioranach u c h w a l a ,co następuje :
§ 1. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 600.860 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 , w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2007 wynosi 19.610.443 zł, w tym :
- plan dotacji na zadania zlecone 3.217.618 zł,
- dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień 124.726 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 75.660 zł.
§ 2. 1. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 844.860 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi 26.203.255 zł , z których wydatki bieżące wynoszą 15.277.009 zł ,a w nich na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.687.597 zł ,wydatki na dotacje 1.063.756 zł , wydatki na obsługę długu 52.000 zł, wydatki majątkowe 10.926.246 zł, w tym inwestycyjne 10.749.246 zł / zał 3 i 3 a /.
2. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się wydatki na:
- zadania zlecone 3.217.618 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie zawartych porozumień 124.726 zł.
§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 6.592.812 zł planuje się pokryć kredytem w kwocie 2.414.812 zł oraz pożyczką w kwocie 2.697.042 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.480.958 zł. Uchwala się przychody w wysokości 9.319.294 zł oraz rozchody w wysokości 2.726.482 zł. / załącznik nr 4/.
§ 4 Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych:przychody:1.352.423 zł, wydatki:1.352.423 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5.1.Ustala się dotacje podmiotowe dla :
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 432.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 6,
§ 6. Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego uchwala się w kwocie 250.223 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6„b”.
§ 7.Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 8.277.259 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7. Limit zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi 6.153.889 zł.
§ 8. W § 6 uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr V/44/07 z dnia 29 marca 2007r. zmienia się kwotę 3.165.405 zł na kwotę 8.033.259 zł .
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Boczkowski
|
|
Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Nr VI/55/07 z dnia 27.04.2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 |
| |||||
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3 933 646,00 |
400 860,00 |
4 334 506,00 |
|
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
732 600,00 |
100 000,00 |
832 600,00 |
|
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
560 000,00 |
100 000,00 |
660 000,00 |
|
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
1 578 700,00 |
300 860,00 |
1 879 560,00 |
|
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
420 000,00 |
50 860,00 |
470 860,00 |
|
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
930 000,00 |
250 000,00 |
1 180 000,00 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
344 230,00 |
200 000,00 |
544 230,00 |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
335 640,00 |
200 000,00 |
535 640,00 |
|
|
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
0,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|
| |||||
|
|
19 009 583,00 |
600 860,00 |
19 610 443,00 | ||||
Zał.Nr 1 a do uchwałyRM
w Jezioranach Nr VI/ 55/07 z dnia 27.04.2007
Plan d o c h o d ó w budżetu gminy Jeziorany na rok 2007.
w zł
|
Dział |
Rozdz. |
§ |
Wyszczególnienie |
Budżet na 2007r. Wg uchwały Rady |
|
|
|
|
|
Struktura % 2007 r z.uchw |
Plan na 29.03.07 |
Plan na 31.03.07 |
Plan na 27.04.07 | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
I. Podatki i opłaty |
4.043.220 |
21,6 |
4.022.646 |
4.022.646 |
4.423.506 |
|
|
|
0310 |
1. od nieruchomości |
980.000 |
5,2 |
980.000 |
980.000 |
1.130.860 |
|
|
|
0320 |
2. rolny |
1.012.000 |
5,4 |
1.012.000 |
1.012.000 |
1.262.000 |
|
|
|
0330 |
3. leśny |
66.600 |
0,36 |
66.600 |
66.600 |
66.600 |
|
|
|
0340 |
4. podatek od środków transportowych |
64.200 |
0,3 |
64.200 |
64.200 |
64.200 |
|
|
|
0020 |
6.udział w podatku dochodowym od osób prawnych |
12.138 |
0,1 |
12.138 |
12.138 |
12.138 |
|
|
|
0010 |
7. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych |
1.607.162 |
8,6 |
1.586.588 |
1.586.588 |
1.586.588 |
|
|
|
0490 |
Z dz.010,700,756 wpł. z innych opłat |
90.400 |
0,5 |
90.400 |
90.400 |
90.400 |
|
700 +758 |
70005 75814 |
|
II. Dochody z majątku gminy |
540.000 |
2,9 |
540.000 |
540.000 |
540.000 |
|
|
|
0870 |
1. ze sprzedaży |
418.800 |
2,2 |
418.800 |
418.800 |
418.800 |
|
|
|
0750 |
2. z dzierżawy |
40.000 |
0,2 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
|
801,852,750 |
|
|
III. wpłaty od jednostek organizacyjnych gminy |
51.244 |
0,3 |
51.244 |
51.244 |
51.244 |
|
851 |
85154 |
0480 |
IV. wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
75.660 |
0,4 |
75.660 |
75.660 |
75.660 |
|
|
|
|
V.Pozostałe dochody własne |
66.880 |
0,4 |
449.375 |
449.375 |
449.375 |
|
|
|
|
A. Ogółem DOCHODY WŁASNE /I+II+III+IV+V/ |
4.777.004 |
25,6 |
5.138.925 |
5.138.925 |
5.339.785 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. DOTACJE CELOWE : |
3.796.202 |
20,3 |
3.808.698 |
4.058.648 |
4.258.648 |
|
|
|
2030 |
- na zadania własne bieżące |
264.000 |
1,4 |
264.000 |
444.304 |
444.304 |
|
|
|
6330 |
-na zadania własne inwestycyjne |
272.000 |
1,5 |
272.000 |
272.000 |
472.000 |
|
|
|
2010 |
- na zadania zlecone |
3.137.426 |
17,3 |
3.147.972 |
3.217.618 |
3.217.618 |
|
|
|
2020 |
- na porozumienia z organami administracji rządowej |
2.000 |
|
3.950 |
3.950 |
3.950 |
|
|
|
2320 233. |
- na porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego |
120.776 |
0,6 |
120.776 |
120.776 |
120.776 |
|
|
|
|
C. Środki pozyskane z innych źródeł |
1.957.458 |
10,5 |
1.777.458 |
1.777.458 |
1.777.458 |
|
|
|
|
W tym : |
500.000 |
2,7 |
320.000 |
320.000 |
320.000 |
|
|
|
6290 |
Dz.754 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6298 |
Środki unijne |
1.457.458 |
7,8 |
1.457.458 |
1.457.458 |
1.457.458 |
|
|
|
|
D. SUBWENCJE |
8.151.878 |
43,6 |
8.034.552 |
8.034.552 |
8.034.552 |
|
|
|
|
DOCHODY ZBIORCZE
GMINY |
18.682.542 |
100 |
18.759.633 |
19.009.583 |
19.610.443 |
|
|
Zał. Nr 2 Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/55/07 z dnia 27.04.2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r |
| ||||||
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie | |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
385 976,00 |
22 000,00 |
407 976,00 | |
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
300 000,00 |
22 000,00 |
322 000,00 | |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
71 000,00 |
22 000,00 |
93 000,00 | |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 855 289,00 |
250 223,00 |
2 105 512,00 | |
|
|
|
70001 |
|
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
135 000,00 |
250 223,00 |
385 223,00 | |
|
|
|
|
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
0,00 |
250 223,00 |
250 223,00 | |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 638 289,00 |
0,00 |
1 638 289,00 | |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
700,00 |
- 500,00 |
200,00 | |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
300,00 |
1 200,00 |
1 500,00 | |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
56 000,00 |
- 791,00 |
55 209,00 | |
|
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
0,00 |
91,00 |
91,00 | |
|
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
52 950,00 |
15 000,00 |
67 950,00 | |
|
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
50 000,00 |
15 000,00 |
65 000,00 | |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
15 000,00 |
65 000,00 | |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
294 286,00 |
74 000,00 |
368 286,00 | |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
157 286,00 |
0,00 |
157 286,00 | |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 800,00 |
- 30,00 |
30 770,00 | |
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
30,00 |
30,00 | |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
24 190,00 |
- 1 250,00 |
22 940,00 | |
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
0,00 |
700,00 |
700,00 | |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
550,00 |
550,00 | |
|
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
136 000,00 |
74 000,00 |
210 000,00 | |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
136 000,00 |
74 000,00 |
210 000,00 | |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
7 216 379,00 |
403 637,00 |
7 620 016,00 | |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 397 791,00 |
403 307,00 |
3 801 098,00 | |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
336,00 |
- 330,00 |
6,00 | |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
582 295,00 |
403 637,00 |
985 932,00 | |
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1 710 300,00 |
330,00 |
1 710 630,00 | |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
0,00 |
330,00 |
330,00 | |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 195 342,00 |
0,00 |
4 195 342,00 | |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 868 277,00 |
0,00 |
2 868 277,00 | |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 290,00 |
- 30,00 |
6 260,00 | |
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
30,00 |
30,00 | |
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
584 972,00 |
0,00 |
584 972,00 | |
|
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
422 820,00 |
0,00 |
422 820,00 | |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 520,00 |
18 800,00 |
22 320,00 | |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
28 800,00 |
- 28 800,00 |
0,00 | |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
9 600,00 |
10 000,00 |
19 600,00 | |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
5 340 492,00 |
80 000,00 |
5 420 492,00 | |
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
4 767 582,00 |
30 000,00 |
4 797 582,00 | |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
422 000,00 |
30 000,00 |
452 000,00 | |
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
5 000,00 |
20 000,00 |
25 000,00 | |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
20 000,00 |
21 000,00 | |
|
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
54 740,00 |
10 000,00 |
64 740,00 | |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 000,00 |
10 000,00 |
23 000,00 | |
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
281 000,00 |
20 000,00 |
301 000,00 | |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
180 000,00 |
20 000,00 |
200 000,00 | |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
550 020,00 |
0,00 |
550 020,00 | |
|
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 | |
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
0,00 |
3 000,00 |
3 000,00 | |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
- 3 000,00 |
0,00 | |
|
|
|
| ||||||
|
|
25 358 395,00 |
844 860,00 |
26 203 255,00 | |||||
Załącznik Nr 4
Do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach
Nr VI / 55/ 07 z dnia 27.IV.2007r
ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ w 2007 r.- p r z y c h o d y i r o z c h o d y b u d ż e t u
W ZŁ
|
|
Treść |
Klasyfikacja przychodów i rozchodów § |
Plan na 29.03.07 2007 |
Plan na 2007 |
|
|
1 |
2 |
3 |
7 |
8 |
|
|
1. |
Planowane dochody |
|
18.759.633 |
19..610.443 |
|
|
2. |
Planowane wydatki |
|
25.108.445 |
26.203.255 |
|
|
3. |
Nadwyżka (1-2) |
|
|
|
|
|
4. |
Deficyt (2-1) |
|
-6.348.812 |
-6.592.812 |
+244.000 |
|
|
Finansowanie /I-II/ |
|
6.348.812 |
|
|
|
I |
PRZYCHODY OGÓŁEM |
|
9.075.294 |
9.319.294 |
|
|
1. |
Kredyty |
§ 952 |
2.170.812 |
2.414.812 |
+244.000 |
|
2. |
Pożyczki (uzyskane |
§952 |
1.420.000 |
1.420.000 |
|
|
3. |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§903 |
4.003.524 |
4.003.524 |
|
|
4. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§951 |
|
|
|
|
5. |
Prywatyzacja majątku j.s.t. |
§od 941 do 944 |
|
|
|
|
6. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
|
|
|
|
7. |
Obligacje skarbowe |
§ 911 |
|
|
|
|
8. |
Inne papiery wartościościowe |
§ 931 |
|
|
|
|
9. |
Inne źródła (wolne środki z tyt. rozl.kredytów) |
§ 955 |
1.480.958 |
1.480.958 |
|
|
II |
ROZCHODY OGÓŁEM |
|
2.726.482 |
2.726.482 |
|
|
1. |
Spłata kredytów |
§ 992 |
367.000 |
367.000 |
|
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
|
|
|
|
3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
2.359.482 |
2.359.482 |
|
|
4. |
Pożyczki udzielone |
§ 991 |
|
|
|
|
5. |
Lokaty w bankach |
§ 994 |
|
|
|
|
6. |
Wykup papierów wartościowych |
§ 982 |
|
|
|
|
7. |
Wykup obligacji |
§ 971 |
|
|
|
|
8. |
Rozchody z tyt.innych rozliczeń |
§ 995 |
|
|
|
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr VI/ 55/2007 z dnia 27.04.2007
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r. gminy JEZIORANY
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Stan środków obrotowych** na początek roku |
Przychody* |
Wydatki |
Stan środków obrotowych** na koniec roku |
Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r. | ||||
|
ogółem |
w tym: |
ogółem |
w tym: wpłata do budżetu | |||||||
|
dotacje z budżetu*** |
w tym: | |||||||||
|
§265, §266 |
inwestycje | |||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
I. |
|
145.500 |
1.352.423 |
385.223 |
250.223 |
135.000 |
1.352.423 |
|
145.500 |
x |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70001-Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
145.500 |
1.352.423 |
385.223 |
250.223 |
135.000 |
1.352.423 |
|
145.500 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
II. |
Gospodarstwa pomocnicze |
x |
x x |
x |
x x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
III. |
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych |
24.900 |
146.890 |
|
x |
x |
158.200 |
x |
13.590 |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101-szkoły podstawowe |
2.500 |
4.170 |
|
x |
x |
6.300 |
x |
370 |
|
|
|
80104-przedszkola |
2.300 |
12.500 |
|
x |
x |
14.200 |
x |
600 |
|
|
|
80110-gimnazja |
2.100 |
14.300 |
|
x |
x |
15.400 |
x |
1.000 |
|
|
|
80114-zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej |
8.000 |
12.500 |
|
x |
x |
11.300 |
x |
9.200 |
|
|
|
80120-licea ogólnokształcące |
8.000 |
3.300 |
|
|
|
10.000 |
|
1.300 |
|
|
|
85401-świetlice szkolne |
2.000 |
100.120 |
|
|
|
101.000 |
|
1.120 |
|
|
Ogółem |
170.400 |
1.499.313 |
385.223 |
250.223 |
|
1.510.623 |
|
159.090 |
| |
Załącznik Nr 6
Do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach
Nr VI/ 55 /07 z dnia 27.04.2007r.
Dotacje podmiotowe w 2007 r.
W zł
|
LP. |
Dz. |
Rozdz |
§* |
Nazwa instytucji |
Plan na 2007 r.z uchwały |
Plan na 29.03.07 |
Plan na 2007r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
801 |
80101 |
2540 |
Szkoła Niepubliczna w Dercu |
133.810 |
133.810 |
133.810 |
|
2. |
801 |
80103 |
2540 |
Szkoła Niepubliczna w Dercu |
12.244 |
12.244 |
12.244 |
|
3. |
801 |
80104 |
2540 |
Przedszkole Niepubliczne w Jezioranach |
150.979 |
150.979 |
150.979 |
|
|
|
|
|
Razem dz.801 |
297.033 |
297.033 |
297.033 |
|
4. |
921 |
92109 |
2480 |
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu |
278.000 |
279.000 |
282.000 |
|
5. |
921 |
92116 |
2480 |
Miejski Ośrodek kultury i Sportu |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
|
5. |
921 |
92195 |
2480 |
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem dz.921 |
428.000 |
429.000 |
432.000 |
|
|
|
|
|
Razem |
725.033 |
726.033 |
729.033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
· mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych ( art. 80 ust 4 i art.90 ust. 4 ustawy
o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych )
** kol 4 do wykorzystania fakultatywnego
Załącznik Nr 6 „a”
Do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr VI/55/07 z dnia 27.04.2007r
Dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2007 r.
w zł
|
Lp. |
Dz. |
Rozdz |
§* |
NAZWA ZADANIA |
Plan na 2007 r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
750 |
|
|
ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA |
7.500 |
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
7.500 |
|
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
7.500 |
|
|
|
|
|
Wsparcie realizacji działań na rzecz rozoju aktywności lokalnych na obszarach wiejskich |
7.500 |
|
2. |
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
15.000 |
|
|
|
85154 |
2820 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z wykazem |
15.000 |
|
3. |
852 |
|
|
2.000 | |
|
|
|
85295 |
2830 |
2.000 | |
|
|
|
|
|
| |
|
4. |
921 |
|
|
20.000 | |
|
|
|
92120 |
|
20.000 | |
|
|
|
|
2720 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
|
|
5. |
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
40.000 |
|
|
|
92605 |
|
40.000 | |
|
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
40.000 |
|
|
|
|
|
Zadania wg wykazu |
40.000 |
|
|
|
|
|
Razem |
Do załącznika Nr 6 a do uchwały Rady Miejskiej
w Jezioranach Nr V/ 44 / 07 z dnia 27.I.2007r
Wykaz zadań własnych gminy
zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
i nie działających w celu osiągnięcia zysku
w roku 2007.
w zł
|
Dz. Rozdz. § |
Nazwa zadania |
Kwota dotacji na 2007r. |
|
1 |
2 |
3 |
|
926 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
40.000 |
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
40.000 |
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
||
|
|
Organizowanie masowych imprez sportowych o zasięgu gminnym:
1.1 w tenisie stołowym 1.2 w piłce nożnej 1.3 w warcabach
5.1 w piłce nożnej 5.2 w tenisie stołowym
z okazji Dni Jezioran
12. Zawody w siatkówce plażowej 13. Organizacja szkolenia piłkarskiego ,warcabowego dla dzieci i młodzieży z gminy 14. Turniej koszykówki dla mieszkańców gminy „Skok po zdrowie” |
|
Informacje uzupełniające do załącznika Nr 6 „a”
Uchwały Nr V/ 44/ 07 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia .29III.2007 roku
Dotacje z budżetu gminy przekazywane innym podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w roku 2007 na podstawie ustaw o pomocy społecznej , o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o ochronie zabytków... W zł
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa zadania |
Kwota dotacji na 2007r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA |
7.500 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalnośc |
7.500 |
|
|
2830 |
|
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
7.500 |
|
|
|
|
Wsparcie realizacji działań na rzecz rozoju aktywności lokalnych na obszarach wiejskich |
7.500 |
|
851 |
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
15.000 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
15.000 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
15.000 |
|
|
|
|
Prowadzenie świetlic terapeutyczno-wychowawczych,i imprez kulturalno –sportowych i sportowo- rekreacyjnych oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych |
15.000 |
|
|
|
|
.Zadania szczegółowe to : 2. Wspieranie działań propagujących zdrowy styl życia poprzez: 1. organizowanie masowych imprez rekreacyjno –sportowych / rajdy , mecze,turnieje...w celu integracji dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa gminy , 2. organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych i sportowych z elementami profilaktyki / festyny, prezentacje, przeglądy.../ 3. organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o alkoholu 4. organizowanie spartakiady trzeźwościowej, 5. organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży jako alternatywnego sposobu spędzenia czasu w tym prowadzenie świetlic środowiskowo – wychowawczych m.in. w oparciu o autorskie programy z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, 6. organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych 7. organizowanie , szkoleń kampanii edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 8. propagowanie wartości rodziny w społeczeństwie i jej udział w dbaniu o zdrowy styl życia . |
15.000 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
2.000 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
2.000 |
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
2.000 |
|
|
|
|
Zbiórka i rozdzielnictwo żywności dla osób i rodzin wymagających pomocy |
|
|
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
20.000 |
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
20.000 |
|
|
|
2720 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
20.000 |
|
|
|
|
RAZEM dotacje z budżetu |
84.500 |
Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach
Nr VI/55 / 07 z dnia 27.04.07r.
Prognoza kwoty długu Jeziorany
w zł
|
Lp. |
Rodzaj zadłużenia |
Przewidywane wykona nie za 2005r. |
Przewidywany stan na koniec roku
| |||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Wyemitowane papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Kredyty |
959.855 |
1.689.442 |
3.707.254 |
3.246.500 |
2.904.000 |
2.474.000 |
1.900.000 |
|
3. |
Pożyczki |
|
1.475.963 |
4.570.005 |
1.600.000 |
1.450.000 |
1.250.000 |
1.050.000 |
|
4. |
Przyjęte depozyty |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Wymagalne zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/ jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2/ wynikające z : a/ustaw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b/orzeczeń sądu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c/udzielonych poręczeń i gwarancji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d/innych ustaw |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego |
959.855 |
3.165.405 1.934.442 |
8.277.259 5.372.254 |
4.846.500 |
4.354.000 |
3.724.000 |
2.950.000 |
|
7. |
Dochody ogółem |
17.462.710 |
16.502.878 |
19.610.443 |
20.000.000 |
19.000.000 |
19.000.000 |
19.000.000 |
|
8. |
% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku |
5.5 |
19,2 11,7 |
42,2 27,4 |
24,2 |
22,9 |
19,6 |
15,5 |
|
9. |
60 % dochodów |
10.477.626 |
9.901.727 |
11.255.780 |
12.000.000 |
11.400.000 |
11.400.000 |
11.400.000 |
|
10. |
15 % dochodów |
2.619.406 |
2.475.432 |
2.813.945 |
3.000.000 |
2.850.000 |
2.850.000 |
2.850.000 |
|
11. |
29% dochodów |
5.064.186 |
4.785.835 |
5.440.293 |
5.800.000 |
5.510000 |
5.510.000 |
5.510.000 |
|
12. |
20% |
3.492.542 |
3.300.576 |
3.751.927 |
4.000.000 |
3.800.000 |
3.800.000 |
6.800.000 |
|
13. |
Planowane spłaty kre i poż 10.759.741 |
1.879.614 |
464.587 |
2.726.482 |
3.430.759 |
492.500 |
630.000 |
774.000 |
|
|
1.187.500w 2006r. |
|
|
117.000 |
120.000 |
250.500 |
250.000 |
250.000 |
|
|
- sala |
480.000 |
464.587 |
280.000 |
199.942 |
22.000 |
|
|
|
|
-Sapard04r.zporr 06r |
1.412.381 |
|
1.230.963 |
|
|
|
|
|
|
-zporr 2007 |
|
|
1.098.519 |
2.905.005 |
|
|
|
|
kre |
2.414.812 z 2007r |
|
|
|
140.812 |
70.000 |
180.000 |
324.000 |
|
|
Wfośigw 1.665.000 |
|
|
|
65.000 |
150.000 |
200.000 |
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Kredyty zaciągnięte długoterminowe |
|
1.187.500 |
2.414.812 |
|
|
|
|
|
15. |
Zaciągnię poż wfośigw |
|
245.000 |
1.420.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Zacią poż.BGK-prefin |
|
1.230.963 |
4.003.524 |
|
|
|
|
|
|
Razem zaciąg krdytó i poży9.252.767 |
|
2.663.463 |
7.838.336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cd Załącznika Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach
NrVI/55 /07 z dnia 27.04.2007r.
Prognoza kwoty długu Jeziorany
w zł
|
L.p. |
Rodzaj zadłużenia |
Przewidywany stan na koniec roku | |||||||||
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Wyemitowane papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Kredyty |
|
1.450.000 |
1.200.000 |
800.000 |
400.000 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Pożyczki |
|
850.000 |
650.000 |
450.000 |
250.000 |
|
|
|
|
|
|
4. |
Przyjęte depozyty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Wymagalne zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/ jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2/ wynikające z : a/ustaw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b/orzeczeń sądu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c/udzielonych poręczeń i gwarancji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d/innych ustaw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego |
|
2.300.000 |
1.850.000 |
1.250.000 |
650.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
7. |
Dochody ogółem |
|
18.000.000 |
18.000.000 |
18.000.000 |
18.000.000 |
18.000.000 |
|
|
|
|
|
8. |
% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku |
|
12,7 |
10,3 |
6,9 |
3,6 |
|
|
|
|
|
|
9. |
60 % dochodów |
|
10.800.000 |
10.800.000 |
10.800.000 |
10.800.000 |
10.800.000 |
|
|
|
|
|
10. |
15 % dochodów |
|
2.700.000 |
2.700.000 |
2.700.000 |
2.700.000 |
2.700.000 |
|
|
|
|
|
11. |
29% dochodów |
|
5.220.000 |
5.220.000 |
5.220.000 |
5.220.000 |
5.220.000 |
|
|
|
|
|
12. |
20% |
|
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
3.600.000 |
|
|
|
|
|
13. |
Planow spłaty kre i poż 10.759.741 |
|
650.000 |
450.000 |
600.000 |
600.000 |
650.000 |
|
|
|
|
|
|
1.187.500 z 2006 |
|
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- sala z 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Sapz04r zpor 06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-zporr 2007r |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kre |
2.414.812 z 2007r |
|
250.000 |
250.000 |
400.000 |
400.000 |
400.000 |
|
|
|
|
|
|
Wfośigw1.665000 |
|
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
250.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Zaciąg poż wfośigw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Kredyty zaciągnięte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Zpporr-BGKpref |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U z a s a d n i e n i e
Do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr VI/ / 07 z dnia w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.
Zwiększenia strony dochodów o łączną kwotę 600.860 zł , w tym 200.000 z dotacji z budżetu państwa na budowę boiska w Jezioranach oraz zwiększenia planu w podatkach rolnym i od nieruchomości ze względu na spodziewane wyższe kwoty wpływów głównie na poczet zaległości .
Zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 549.637 zł , w tym :
600-60016-6050- 22.000 zł –modernizacja drogi Lekity- Kalis z refundacją 50.000 zł z
WFOGR, wyższe koszty wynikły po sporządzeniu dokładnej dokumentacji technicznej .W budżecie zapisane było jedno zadanie z kwotą środków własnych gminy 50.000 zł pn. : modernizacja drogi w k. P.Podleś-Kol. Jeziorany , a dotyczyło to dwóch zadań odcinka wymienionej drogi i drogi Kalis –Lekity.O te dwa zadania gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Telefonicznie uzyskano odpowiedź, że dotacjodawca objął dofinasowaniem właśnie drogę Kalis-Lekity.Wartość kosztorysowa zadania wynosi 121.929,74 zł .Czyli brakuje 22.000 zł .
754-75495-6050- 74.000 zł- monitoring miasta , należy doliczyć koszty połączenia całego monitoringu,centarli techniczno-elektronicznej ,koszty montażu ,wyposażenia technicznego biura ..Wartość ta wynika z bezpłatnie przeprowadzonych analiz przez niezależne firmy zajmujące się „monitoringiem”.Ostateczny koszt zadania będzie znany po przeprowadzeniu postępowania przetargowego .
801-80101-6050- 403.637- budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Konopnickiej 13 w
Jezioranach z dofinansowaniem 200.000 zł dotacji z budżetu
900-90001-6050 –30.000 zł – koszty nadzoru autorskiego na zadanie „ Porzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Symsarny-wschód gminy Jeziorany „
900-90015-6050-20.000zł – modernizacja oświetlenia ulicznego : wyniesienie skrzynek pomiarowych ze stacji TRAFO,zakup i montaż zegarów astronomicznych , ewentualna dobudowa linki energetycznej;
Zadania bieżące :
700-7005-zwiększenie 1.200 zł na wynagrodzenie bezosobowe 120 zł x 8 m-cy do końca roku za sprzątanie systematyczne parku, co pokrywają zmniejszenia dwóch paragrafów w tym samym rozdziale.
710-71004-4300-15.000zł – zwiększenia planów wydatków na pokrycie wykonania zmian planu zagospodarowania terenu po b. BETA-MILK.
900-90002-4210-20.000 zł – zakup 50 szt koszy na odpady
900-90004-4210-10.000 zł – na zakupysadzonek na zieleńce, skwery ,place...
Pozostałe zmiany w planach wydatków nie powodują zmian w planach poszczególnych rozdziałów i działów, gdyż są wynikiem przeniesień wewnątrz tego samego zadania , a w tym :
921-92195-2480-3.000 zł- dotacja dla MOKiS na wydatki związane z wydatkami materiałowymi i kolportażu ... gazetki Jeziorańskiej . Wydawanie gazetki będzie się odbywało w ramach struktur MOKis.Stąd proponowana zmiana . Wprowadzone zostały ponadto plany na nowe paragrafy –4280-zakup usług zdrowotnych ze zmniejszeń innych wydatków rzeczowych tych samych zadań. Unormowano również plan na podróże służbowe zagraniczne dla pracownika Gimnazjum z planu szkoły podstawowej.