Uchwała Nr VII/68/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
U C H W A Ł A Nr V II/ 68 / 07
Rady Miejskiej w Jezioranach
z dnia 29 czerwca 2007 .
w sprawie :zmian w budżecie gminy na 2007rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4,9 lit.e i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn.zm./,art.165 ,184 i 188 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005roku Nr 249,poz.2104 z późn. zm./ RADA MIEJSKA w Jezioranach u c h w a l a ,co następuje :
§ 1. Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 856.966 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 , w związku z czym plan ogólny dochodów budżetu gminy na rok 2007 wynosi 20.627.033,72 zł, w tym :
- plan dotacji na zadania zlecone 3.320.778,72 zł,
- dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień 189.726 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 75.660 zł.
§ 2. 1. Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 498.198 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w związku z czym plan ogólny wydatków budżetu gminy wynosi 26.861.077,72 zł , z których wydatki bieżące wynoszą 16.419.553,72 zł ,a w nich na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.127.528,86 zł ,wydatki na dotacje 1.089.333zł , wydatki na obsługę długu 52.000 zł, wydatki majątkowe 10.249.024 zł, w tym inwestycyjne 10.042.324 zł / zał 3 i 3 a /.
2. W ogólnej kwocie wydatków mieszczą się wydatki na:
- zadania zlecone 3.320.778,72 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie zawartych porozumień 189.726 zł.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.763.964 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 b.
§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 6.234.044 zł planuje się pokryć kredytem w kwocie 3.495.207 zł oraz pożyczką w kwocie 1.258.837 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.480.000 zł. Uchwala się przychody w wysokości 8.960.526 zł oraz rozchody w wysokości 2.726.482 zł. / załącznik nr 4/.
§ 4 Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładów budżetowych:przychody:1.382.123 zł, wydatki:1.382.123 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5.1.Ustala się dotacje podmiotowe dla :
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 457.419 zł,zgodnie z załącznikiem nr 6,
2) dotacje celowe przekazywane innym podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wynoszą kwotę 2.158 zł zgodnie z załącznikiem nr 6a.
§ 6.Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 4.949.127 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 7. Limit zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi 6.234.044 zł.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Boczkowski
|
|
Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr VII/68/07 z dnia 29.06.2007 w sprawie zmiany w planach dochodów gminy na rok 2007. |
| ||||||
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie | |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
85 976,00 |
50 000,00 |
135 976,00 | |
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 | |
|
|
|
|
6630 |
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 | |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
823 606,00 |
716 223,00 |
1 539 829,00 | |
|
|
|
70001 |
|
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
0,00 |
250 223,00 |
250 223,00 | |
|
|
|
|
2370 |
Wpływy do budżetu nadwyzki środków obrotowych zakładu budżetowego |
0,00 |
250 223,00 |
250 223,00 | |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
823 606,00 |
466 000,00 |
1 289 606,00 | |
|
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
418 800,00 |
466 000,00 |
884 800,00 | |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
554 230,00 |
- 132 500,00 |
421 730,00 | |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
535 640,00 |
- 132 500,00 |
403 140,00 | |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
12 040,00 |
187 500,00 |
199 540,00 | |
|
|
|
|
6290 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
320 000,00 |
- 320 000,00 |
0,00 | |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 498 261,00 |
15 000,00 |
3 513 261,00 | |
|
|
|
85232 |
|
Centra integracji społecznej |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 | |
|
|
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 | |
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
160 292,00 |
208 243,00 |
368 535,00 | |
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
160 292,00 |
208 243,00 |
368 535,00 | |
|
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
131 492,00 |
208 243,00 |
339 735,00 | |
|
|
|
| ||||||
|
|
19 770 067,72 |
856 966,00 |
20 627 033,72 | |||||
|
|
Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr VII/68/07 z dnia 29.06.2007 w sprawie zmian w planach wydatków gminy na rok 2007 |
| ||||||
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie | |
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 667 818,72 |
- 1 604 581,00 |
1 063 237,72 | |
|
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
2 541 358,00 |
- 1 604 581,00 |
936 777,00 | |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
675 295,00 |
- 271 800,00 |
403 495,00 | |
|
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 153 838,00 |
- 882 038,00 |
271 800,00 | |
|
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
682 525,00 |
- 520 743,00 |
161 782,00 | |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
12 000,00 |
70 000,00 |
82 000,00 | |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
407 976,00 |
937 290,00 |
1 345 266,00 | |
|
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
85 976,00 |
38 630,00 |
124 606,00 | |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
38 630,00 |
38 630,00 | |
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
322 000,00 |
898 660,00 |
1 220 660,00 | |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
7 030,00 |
- 120,00 |
6 910,00 | |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
380,00 |
400,00 |
780,00 | |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
69 900,00 |
181 000,00 |
250 900,00 | |
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200,00 |
1 000,00 |
1 200,00 | |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
110 500,00 |
25 000,00 |
135 500,00 | |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 000,00 |
4 780,00 |
8 780,00 | |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
93 000,00 |
291 000,00 |
384 000,00 | |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 000,00 |
395 600,00 |
399 600,00 | |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
2 105 512,00 |
6 349,00 |
2 111 861,00 | |
|
|
|
70001 |
|
Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
385 223,00 |
29 700,00 |
414 923,00 | |
|
|
|
|
6210 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
135 000,00 |
29 700,00 |
164 700,00 | |
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 638 289,00 |
6 649,00 |
1 644 938,00 | |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 000,00 |
9 000,00 |
19 000,00 | |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
55 209,00 |
32 000,00 |
87 209,00 | |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 419 000,00 |
96 588,00 |
1 515 588,00 | |
|
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
106 351,00 |
- 106 351,00 |
0,00 | |
|
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
26 588,00 |
- 26 588,00 |
0,00 | |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 000,00 |
2 000,00 |
7 000,00 | |
|
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
50 000,00 |
- 30 000,00 |
20 000,00 | |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
30 000,00 |
- 30 000,00 |
0,00 | |
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 780 204,00 |
154 384,00 |
1 934 588,00 | |
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
123 271,00 |
2 200,00 |
125 471,00 | |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
100,00 |
100,00 | |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
100,00 |
100,00 | |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 | |
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 499 933,00 |
152 184,00 |
1 652 117,00 | |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
841 065,00 |
120 000,00 |
961 065,00 | |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
62 740,00 |
- 5 359,00 |
57 381,00 | |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
148 049,00 |
16 929,00 |
164 978,00 | |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
21 264,00 |
1 624,00 |
22 888,00 | |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
160 637,00 |
- 2 410,00 |
158 227,00 | |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
36 000,00 |
30 500,00 |
66 500,00 | |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
66 065,00 |
- 100,00 |
65 965,00 | |
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
13 655,00 |
- 7 000,00 |
6 655,00 | |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
12 700,00 |
- 2 000,00 |
10 700,00 | |
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
368 286,00 |
119 800,00 |
488 086,00 | |
|
|
|
75403 |
|
Jednostki terenowe Policji |
0,00 |
28 800,00 |
28 800,00 | |
|
|
|
|
3000 |
Wpłaty jednostek na fundusz celowy |
0,00 |
28 800,00 |
28 800,00 | |
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
157 286,00 |
51 000,00 |
208 286,00 | |
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
13 000,00 |
5 000,00 |
18 000,00 | |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
55 000,00 |
1 000,00 |
56 000,00 | |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
5 000,00 |
45 000,00 |
50 000,00 | |
|
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
210 000,00 |
40 000,00 |
250 000,00 | |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
210 000,00 |
40 000,00 |
250 000,00 | |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
7 630 016,00 |
- 166 599,00 |
7 463 417,00 | |
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3 988 598,00 |
- 410 879,00 |
3 577 719,00 | |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 662 660,00 |
104 285,00 |
1 766 945,00 | |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
323 154,00 |
17 486,00 |
340 640,00 | |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
45 366,00 |
2 350,00 |
47 716,00 | |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 500,00 |
4 000,00 |
8 500,00 | |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
165 950,00 |
17 000,00 |
182 950,00 | |
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
212 100,00 |
15 000,00 |
227 100,00 | |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 200,00 |
3 000,00 |
14 200,00 | |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
985 932,00 |
- 574 000,00 |
411 932,00 | |
|
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
423 859,00 |
6 357,00 |
430 216,00 | |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
177 060,00 |
5 275,00 |
182 335,00 | |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
32 490,00 |
953,00 |
33 443,00 | |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 410,00 |
129,00 |
4 539,00 | |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
2 500,00 |
2 500,00 | |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 350,00 |
- 2 500,00 |
10 850,00 | |
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
1 710 630,00 |
14 748,00 |
1 725 378,00 | |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
945 300,00 |
12 311,00 |
957 611,00 | |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
192 760,00 |
2 135,00 |
194 895,00 | |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
27 430,00 |
302,00 |
27 732,00 | |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
214 150,00 |
- 2 006,00 |
212 144,00 | |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3 000,00 |
2 000,00 |
5 000,00 | |
|
|
|
|
4420 |
Podróże służbowe zagraniczne |
330,00 |
6,00 |
336,00 | |
|
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
309 780,00 |
187 500,00 |
497 280,00 | |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
259 100,00 |
187 500,00 |
446 600,00 | |
|
|
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
418 293,00 |
22 315,00 |
440 608,00 | |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
242 470,00 |
18 647,00 |
261 117,00 | |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
45 190,00 |
3 211,00 |
48 401,00 | |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 427,00 |
457,00 |
6 884,00 | |
|
|
|
80130 |
|
Szkoły zawodowe |
275 160,00 |
13 360,00 |
288 520,00 | |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
141 980,00 |
5 786,00 |
147 766,00 | |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26 170,00 |
996,00 |
27 166,00 | |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
3 720,00 |
142,00 |
3 862,00 | |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000,00 |
2 000,00 |
5 000,00 | |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
33 250,00 |
4 436,00 |
37 686,00 | |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 241 806,00 |
39 926,00 |
4 281 732,00 | |
|
|
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
32 737,00 |
4 109,00 |
36 846,00 | |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
18 755,00 |
1 869,00 |
20 624,00 | |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 669,00 |
- 92,00 |
1 577,00 | |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 519,00 |
353,00 |
3 872,00 | |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
500,00 |
44,00 |
544,00 | |
|
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
120,00 |
- 100,00 |
20,00 | |
|
|
|
|
4400 |
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe |
0,00 |
2 040,00 |
2 040,00 | |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
810,00 |
- 5,00 |
805,00 | |
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
2 868 277,00 |
1 480,00 |
2 869 757,00 | |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
39 200,00 |
4 151,00 |
43 351,00 | |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3 285,00 |
- 144,00 |
3 141,00 | |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 320,00 |
788,00 |
8 108,00 | |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 041,00 |
98,00 |
1 139,00 | |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 260,00 |
- 1 492,00 |
4 768,00 | |
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej |
2 500,00 |
- 1 000,00 |
1 500,00 | |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 620,00 |
- 11,00 |
1 609,00 | |
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 910,00 |
- 910,00 |
1 000,00 | |
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
409 228,00 |
10 754,00 |
419 982,00 | |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
239 106,00 |
6 788,00 |
245 894,00 | |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
19 335,00 |
- 1 529,00 |
17 806,00 | |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
43 073,00 |
2 917,00 |
45 990,00 | |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6 125,00 |
597,00 |
6 722,00 | |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
39 161,00 |
2 480,00 |
41 641,00 | |
|
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
7 221,00 |
- 2 040,00 |
5 181,00 | |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8 505,00 |
- 459,00 |
8 046,00 | |
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
3 050,00 |
2 000,00 |
5 050,00 | |
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
86 468,00 |
1 180,00 |
87 648,00 | |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
60 162,00 |
- 187,00 |
59 975,00 | |
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 566,00 |
- 278,00 |
4 288,00 | |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 658,00 |
550,00 |
11 208,00 | |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 516,00 |
202,00 |
1 718,00 | |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 650,00 |
893,00 |
4 543,00 | |
|
|
|
85232 |
|
Centra integracji społecznej |
8 603,00 |
21 261,00 |
29 864,00 | |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 614,00 |
3 103,00 |
8 717,00 | |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
827,00 |
909,00 |
1 736,00 | |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
137,00 |
111,00 |
248,00 | |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
440,00 |
7 830,00 |
8 270,00 | |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
295,00 |
6 040,00 |
6 335,00 | |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20,00 |
3 210,00 |
3 230,00 | |
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
405,00 |
- 2,00 |
403,00 | |
|
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
0,00 |
60,00 |
60,00 | |
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
123 725,00 |
1 142,00 |
124 867,00 | |
|
|
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
2 000,00 |
158,00 |
2 158,00 | |
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
110 725,00 |
984,00 |
111 709,00 | |
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
584 972,00 |
236 970,00 |
821 942,00 | |
|
|
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
422 820,00 |
28 553,00 |
451 373,00 | |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
290 840,00 |
23 674,00 |
314 514,00 | |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
57 120,00 |
4 322,00 |
61 442,00 | |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
8 070,00 |
557,00 |
8 627,00 | |
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
160 292,00 |
208 417,00 |
368 709,00 | |
|
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
131 492,00 |
90,00 |
131 582,00 | |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
0,00 |
15 390,00 |
15 390,00 | |
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
5 994,00 |
5 994,00 | |
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
845,00 |
845,00 | |
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
23 660,00 |
23 660,00 | |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
105 844,00 |
105 844,00 | |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
56 366,00 |
56 366,00 | |
|
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
84,00 |
84,00 | |
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
144,00 |
144,00 | |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
5 420 492,00 |
724 060,00 |
6 144 552,00 | |
|
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
4 797 582,00 |
436 600,00 |
5 234 182,00 | |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
- 3 000,00 |
1 000,00 | |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
452 000,00 |
439 600,00 |
891 600,00 | |
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
25 000,00 |
7 000,00 |
32 000,00 | |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000,00 |
7 000,00 |
11 000,00 | |
|
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
131 000,00 |
10 460,00 |
141 460,00 | |
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
460,00 |
460,00 | |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 | |
|
|
|
90004 |
|
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
64 740,00 |
20 000,00 |
84 740,00 | |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 500,00 |
20 000,00 |
34 500,00 | |
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
301 000,00 |
250 000,00 |
551 000,00 | |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200 000,00 |
250 000,00 |
450 000,00 | |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
550 020,00 |
100 599,00 |
650 619,00 | |
|
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
377 020,00 |
100 599,00 |
477 619,00 | |
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
279 000,00 |
25 419,00 |
304 419,00 | |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
30 000,00 |
125 200,00 |
155 200,00 | |
|
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
44 816,00 |
- 44 816,00 |
0,00 | |
|
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
11 204,00 |
- 11 204,00 |
0,00 | |
|
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
6 000,00 |
6 000,00 | |
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
154 500,00 |
- 50 000,00 |
104 500,00 | |
|
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
123 000,00 |
- 50 000,00 |
73 000,00 | |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
83 000,00 |
- 50 000,00 |
33 000,00 | |
|
|
|
| ||||||
|
|
26 362 879,72 |
498 198,00 |
26 861 077,72 | |||||
Załącznik Nr 4
Do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach
Nr VII / 68 07 z dnia 29.VI.2007r
ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ w 2007 r.- p r z y c h o d y i r o z c h o d y b u d ż e t u
W ZŁ
|
|
Treść |
Klasyfikacja przychodów i rozchodów § |
Plan na 29.03.07 2007 |
Plan na 27.04.07 |
Plan na 29.06.07 |
|
1 |
2 |
3 |
7 |
8 |
11 |
|
1. |
Planowane dochody |
|
18.759.633 |
19..610.443 |
20.627.033,72 |
|
2. |
Planowane wydatki |
|
25.108.445 |
26.203.255 |
26.861.077,72 |
|
3. |
Nadwyżka (1-2) |
|
|
|
|
|
4. |
Deficyt (2-1) |
|
-6.348.812 |
-6.592.812 |
-6.234.044 |
|
|
Finansowanie /I-II/ |
|
6.348.812 |
|
|
|
I |
PRZYCHODY OGÓŁEM |
|
9.075.294 |
9.319.294 |
8.960.526 |
|
1. |
Kredyty |
§ 952 |
2.170.812 |
2.414.812 |
3.495.207 |
|
2. |
Pożyczki (uzyskane |
§952 |
1.420.000 |
1.420.000 |
1.015.000 |
|
3. |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§903 |
4.003.524 |
4.003.524 |
2.970.319 |
|
4. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§951 |
|
|
|
|
5. |
Prywatyzacja majątku j.s.t. |
§od 941 do 944 |
|
|
|
|
6. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
|
|
|
|
7. |
Obligacje skarbowe |
§ 911 |
|
|
|
|
8. |
Inne papiery wartościościowe |
§ 931 |
|
|
|
|
9. |
Inne źródła (wolne środki z tyt. rozl.kredytów) |
§ 955 |
1.480.958 |
1.480.958 |
1.480.000 |
|
II |
ROZCHODY OGÓŁEM |
|
2.726.482 |
2.726.482 |
2.726.482 |
|
1. |
Spłata kredytów |
§ 992 |
367.000 |
367.000 |
367.000 |
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
|
|
|
|
3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
2.359.482 |
2.359.482 |
2.359.482 |
|
4. |
Pożyczki udzielone |
§ 991 |
|
|
|
|
5. |
Lokaty w bankach |
§ 994 |
|
|
|
|
6. |
Wykup papierów wartościowych |
§ 982 |
|
|
|
|
7. |
Wykup obligacji |
§ 971 |
|
|
|
|
8. |
Rozchody z tyt.innych rozliczeń |
§ 995 |
|
|
|
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr VII/ 68 /2007 z dnia 29.06.2007
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 r. gminy JEZIORANY
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Stan środków obrotowych** na początek roku |
Przychody* |
Wydatki |
Stan środków obrotowych** na koniec roku |
Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r. | ||||
|
ogółem |
w tym: |
ogółem |
w tym: wpłata do budżetu | |||||||
|
dotacje z budżetu*** |
w tym: | |||||||||
|
§265, §266 |
inwestycje | |||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
I. |
|
145.500 |
1.382.123 |
414.923 |
250.223 |
164.700 |
1382.123 |
|
145.500 |
x |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70001-Zakłady gospodarki mieszkaniowej |
145.500 |
1.382.123 |
414.923 |
250.223 |
164.700 |
1.382.123 |
|
145.500 |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
II. |
Gospodarstwa pomocnicze |
x |
x x |
x |
x x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
III. |
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych |
24.900 |
146.890 |
|
x |
x |
158.200 |
x |
13.590 |
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80101-szkoły podstawowe |
2.500 |
4.170 |
|
x |
x |
6.300 |
x |
370 |
|
|
|
80104-przedszkola |
2.300 |
12.500 |
|
x |
x |
14.200 |
x |
600 |
|
|
|
80110-gimnazja |
2.100 |
14.300 |
|
x |
x |
15.400 |
x |
1.000 |
|
|
|
80114-zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej |
8.000 |
12.500 |
|
x |
x |
11.300 |
x |
9.200 |
|
|
|
80120-licea ogólnokształcące |
8.000 |
3.300 |
|
|
|
10.000 |
|
1.300 |
|
|
|
85401-świetlice szkolne |
2.000 |
100.120 |
|
|
|
101.000 |
|
1.120 |
|
|
Ogółem |
170.400 |
1.529.013 |
414.923 |
250.223 |
164.700 |
1.540.323 |
|
159.090 |
| |
Załącznik Nr 6
Do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach
Nr VII/ 68 /07 z dnia 29.06.2007r.
Dotacje podmiotowe w 2007 r.
W zł
|
LP. |
Dz. |
Rozdz |
§* |
Nazwa instytucji |
Plan na 2007 r.z uchwały |
Plan na 29.03.07 |
Plan na 2007r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
801 |
80101 |
2540 |
Szkoła Niepubliczna w Dercu |
133.810 |
133.810 |
133.810 |
|
2. |
801 |
80103 |
2540 |
Szkoła Niepubliczna w Dercu |
12.244 |
12.244 |
12.244 |
|
3. |
801 |
80104 |
2540 |
Przedszkole Niepubliczne w Jezioranach |
150.979 |
150.979 |
150.979 |
|
|
|
|
|
Razem dz.801 |
297.033 |
297.033 |
297.033 |
|
4. |
921 |
92109 |
2480 |
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu |
278.000 |
279.000 |
304.419 |
|
5. |
921 |
92116 |
2480 |
Miejski Ośrodek kultury i Sportu |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
|
5. |
921 |
92195 |
2480 |
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu |
0 |
|
3.000 |
|
|
|
|
|
Razem dz.921 |
428.000 |
429.000 |
457.419 |
|
|
|
|
|
Razem |
725.033 |
726.033 |
754.452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
· mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych ( art. 80 ust 4 i art.90 ust. 4 ustawy
o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych )
** kol 4 do wykorzystania fakultatywnego
Załącznik Nr 6 „a”
Do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr VII/68/07 z dnia 29.06.2007r
Dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w 2007 r.
w zł
|
Lp. |
Dz. |
Rozdz |
§* |
NAZWA ZADANIA |
Plan obecny |
Zmiany |
Plan na 2007 r. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA |
|
|
|
|
|
|
85295 |
2830 |
2.158 | |||
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach
Nr VII/ 68 / 07 z dnia 29.06.07r.
Prognoza kwoty długu Jeziorany
w zł
|
Lp. |
Rodzaj zadłużenia |
Przewidywane wykona nie za 2005r. |
Przewidywany stan na koniec roku
| |||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Wyemitowane papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Kredyty |
959.855 |
1.689.442 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Pożyczki |
|
1.475.963 |
|
|
|
|
|
|
4. |
Przyjęte depozyty |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Wymagalne zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/ jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2/ wynikające z : a/ustaw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b/orzeczeń sądu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c/udzielonych poręczeń i gwarancji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d/innych ustaw |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego |
959.855 |
3.165.405 1.934.442 |
6.047.649 |
6.095.207 |
7.315.707 |
5.685.707 |
3.911.707 |
|
7. |
Dochody ogółem |
17.462.710 |
16.502.878 |
20.627.033 |
21.000.000 |
22.000.000 |
22.000.000 |
22.000.000 |
|
8. |
% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku |
5.5 |
19,2 11,7 |
29,3 |
29,0 |
33,25 |
25,8 |
17,8 |
|
9. |
60 % dochodów |
10.477.626 |
9.901.727 |
12.376.220 |
12.600.000 |
13.200.000 |
13.200.000 |
13.200.000 |
|
10. |
15 % dochodów |
2.619.406 |
2.475.432 |
2.813.945 |
3.150.000 |
3.300.000 |
3.300.000 |
3.300.000 |
|
11. |
29% dochodów |
5.064.186 |
4.785.835 |
5.440.293 |
|
|
|
|
|
12. |
20% |
3.492.542 |
3.300.576 |
3.751.927 |
|
|
|
|
|
13. |
Planowane spłaty kre i poż 10.759.741 |
1.879.614 |
464.587 |
2.726.482 |
3.430.759 |
1.492.500 |
1.630.000 |
1.774.000 |
|
|
1.187.500w 2006r. |
|
|
117.000 |
120.000 |
250.500 |
250.000 |
250.000 |
|
|
- sala |
480.000 |
464.587 |
280.000 |
199.942 |
22.000 |
|
|
|
|
-Sapard04r.zporr 06r |
1.412.381 |
|
1.230.963 |
|
|
|
|
|
|
-zporr 2007 |
|
|
1.098.519 |
2.905.005 |
|
|
|
|
kre |
2.414.812 z 2007r |
|
|
|
140.812 |
70.000 |
180.000 |
324.000 |
|
|
Wfośigw 1.665.000 |
|
|
|
65.000 |
150.000 |
200.000 |
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Kredyty zaciągnięte długoterminowe |
|
1.187.500 |
3.495.207 |
2.172.500 |
413.000 |
|
|
|
15. |
Zaciągnię poż wfośigw |
|
245.000 |
1.015.000 |
1.805.000 |
2.300.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Zacią poż.BGK-prefin |
|
1.230.963 |
2.970.319 |
|
|
|
|
|
|
Razem zaciąg krdytó i poży9.252.767 |
|
2.663.463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cd Załącznika Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach
NrVII/ 68 /07 z dnia 29.06.2007r.
Prognoza kwoty długu Jeziorany
w zł
|
L.p. |
Rodzaj zadłużenia |
Przewidywany stan na koniec roku | |||||||||
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Wyemitowane papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Kredyty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Pożyczki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Przyjęte depozyty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Wymagalne zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/ jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2/ wynikające z : a/ustaw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b/orzeczeń sądu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c/udzielonych poręczeń i gwarancji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d/innych ustaw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego |
|
2.311.707 |
1.850.000 |
1.250.000 |
650.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
7. |
Dochody ogółem |
|
22.000.000 |
22.000.000 |
22.000.000 |
22.000.000 |
22.000.000 |
|
|
|
|
|
8. |
% udział długu j.s.t. w dochodach na koniec roku |
|
10,5 |
8,4 |
5,7 |
2,9 |
|
|
|
|
|
|
9. |
60 % dochodów |
|
10.800.000 |
10.800.000 |
10.800.000 |
10.800.000 |
10.800.000 |
|
|
|
|
|
10. |
15 % dochodów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
29% dochodów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. |
Planow spłaty kre i poż 10.759.741 |
|
1.650.000 |
461.707 |
600.000 |
600.000 |
650.000 |
|
|
|
|
|
|
1.187.500 z 2006 |
|
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- sala z 2002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Sapz04r zpor 06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-zporr 2007r |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kre |
2.414.812 z 2007r |
|
250.000 |
250.000 |
400.000 |
400.000 |
400.000 |
|
|
|
|
|
|
Wfośigw1.665000 |
|
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
250.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Zaciąg poż wfośigw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Kredyty zaciągnięte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Zpporr-BGKpref |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Załączniki (4) |
 Metadane |
 Drukuj |
 Historia zmian |
Załączniki
| 3i3a 28_06_20007 (58.5kB) |  |
 |
| 3i3a 28_06_20007_1 (58.5kB) | |
|
| UE (54.4kB) | |
|
| RIO (216.9kB) | |
|
Metadane
| Źródło informacji: | Magdalena Huszcza |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Magdalena Huszcza |
| Data wprowadzenia: | 2007-08-14 10:04:20 |
| Opublikował: | Magdalena Huszcza |
| Data publikacji: | 2007-08-14 10:22:29 |
| Ostatnia zmiana: | 2008-04-15 13:34:29 |
| Ilość wyświetleń: | 1843 |